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财务管理职责

时间：2023-08-03 13:10:10 管理我要投稿

（优秀）财务管理职责15篇

财务管理职责1

　　1、审核会计报表，预算管理完成

（优秀）财务管理职责15篇

　　2、核算体系，内控体系建立

　　3、执行月度办公会议纪要

　　4、组织公司增收节支

　　5、学习并利用国家相关政策、法规

　　6、制定财务战略规划、预算，为决策提供依据

　　7、参与公司经营、投资等方面的决策

　　8、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划

　　9、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长

　　10、集团产业的报表培育（与上市公司资产互通）

　　11、集团现有退出项目的整理退出，盘活资金

　　12、财务团队打造（定岗、培训、梯队培养及人才引进）

　　13、建立各模块规章制度

　　14、投资回报率最大化努力

　　15、实现本部门各模块的`工作目标

　　16、企业资金运营管理、最低成本融资

　　17、预判一年后资金形式

财务管理职责2

　　1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于凭证制单、审核、结转损益以及出具报表等工作；

　　2、负责完成合并报表编制工作，包括佛山、番禺分公司以及将来设立的其他分公司；

　　3、负责日常单据审核工作，包括费用报销单、收款单据等；

　　4、完成日常财务分析工作，包括模块数据收集、数据对比分析及图表制作等；

　　5、按时按量完成国资系统、TA系统数据填报工作；

　　6、完成公司资产盘点工作、报表收集管理、配合审计和解答其他部门财务相关问题等日常工作；

　　7、完成领导交办的其他工作。

财务管理职责3

　　1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行全面管理；

　　2、在集团总体制度规范下，组织制订、完善所属院校财务制度、核算规范和工作流程，并监督制度的执行情况；

　　3、建立院校内控制度，完善财务治理，参与院校基建工程、后勤工程及资产采购等各项业务，有效监督院校合规经营，管控财务风险和经营风险；

　　4、组织领导财务部门开展财务管理和会计核算，协调院校各部门的关系，保证财务部门正常工作秩序；

　　5、负责主持财务报表及财务预、决算的.编制工作，为学校经营决策提供及时有效的财务分析，有效监督预算执行；

　　6、负责公司税务整体筹划和管理，按时完成纳税申报、年度审计和汇算清缴工作；

　　7、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，院校建设期对接银行项目贷款工作，权衡筹资成本，掌握院校资产负债结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

　　8、按照集团财务管理要求，定期或不定期向集团和院校长汇报财务状况和重大事宜等；

　　9、负责财务部门团队建设，不断提高财务队伍业务素质，满足财务管理需要。

财务管理职责4

　　1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的.相应业务；

　　2、合法合规使用资金，按照监管要求准备资金台账和备查资料，外管局等机构办理审批、备案手续；

　　3、负责公司自有资金的高效利用；

　　4、监督和管理公司日常资金的结算业务和账户管理及规范；

　　5、负责财务资金类需求梳理及方案设计，能够独立完成资金需求计算，制作并分析现金流量表。

财务管理职责5

　　1、日常资金收付与凭证编制；

　　2、月末银企对账及余额调节表编制；

　　3、成本台账和销售台账编制；

　　4、销售合同和房款复核，预售资金监管证明及收支表编制；

　　5、佣金及泛营销奖励复核。

　　6、熟悉按揭银行准入和开发贷流程。

财务管理职责6

　　1、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

　　2、负责融资租赁、信托等模式下业务的`账务处理，按时出具财务报表、各管理报表及数据；核对报表数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性；

　　3、负责融资租赁公司纳税申报工作，确保税务申报及时准确；对公司税收进行整体筹划与管理；

　　4、根据公司审计计划，及时配合外部审计事务所审计工作，保证资料真实有效和审计进度；

　　5、对监管等相关机构的数据报送；

　　6、完成领导交代的其他工作。

财务管理职责7

　　合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的'审核；

　　付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程；

　　票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核；

　　台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整

　　档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的管理；

　　报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作；

　　对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复；

　　其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的其它工作等。

财务管理职责8

　　1、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，ROI分析，模式建议提供决策支持建议。

　　2、组织研发项目“四算”管理，确保项目费用受控。

　　3、组织新品目标成本管理，促进目标成本达成。

　　4、参与销售报价，负责价格审核，促进产品开发目标实现。

　　5、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。

　　6、定期汇报项目财务结果和问题，确保IPMT财务委员、LPDT、项目经理了解项目进展。

财务管理职责9

　　1、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障集团合法经营，维护股东权益;

　　2、建立和完善集团的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，组织安排集团内部审计;保证集团财务会计活动健康运行;

　　3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，在董事长及总经理领导下，总管集团会计、报表及预算情况;及时向董事长及分管副总裁汇报工作情况;

　　4、制订集团利润计划、资本投资及收益计划、财务规划、业务前景、开支预算及成本标准;

　　5、与集团运营中心总监/COO一道，建立科学的'运营模型与数据体系，对集团经营过程、经营成果、资金情况、经营效率进行分析统计，为集团整体运营提供决策依据及意见;

　　6、组织领导集团公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算标准、会计监督与审计、存货控制与周转等方面工作，加强集团经济管理，提高经济效益;签署相关财务工作报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

　　7、全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;

　　8、组织牵头董事会、集团公司统一对外投资计划、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作，参与对外投资或重大经济合同/协议的研究、审查、分析与决策;

　　9、协调公司与银行、工商、税务等政府部门以及资方(含一二级市场投资机构)、FA等外部合作机构的关系，维护公司利益。

财务管理职责10

　　1、协助财务主管完成财务相关工作

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐

　　4、对已审核的'原始凭证及时填制记帐

　　5、完成上级交给的其他工作

财务管理职责11

　　1、投资核算：公司各类投资资产的估值和核算工作；

　　2、投资估值管理：建立各类非标投资估值模型、设定相关参数、进行投资资产估值工作；

　　3、投资报告和报表：完成银保监会、人民银行等外部机构要求的`定期报告和报表编制工作，公司内部管理报告和报表编制工作；

　　4、领导交办的其他工作。

财务管理职责12

　　1、依据经营与投资计划，组织编制单位级预算，为单位资源配置、财务绩效与经营目标制定与分解提供依据；

　　2、根据预算执行情况，组织编制单位滚动预算，分析预算达成情况，促进经营目标达成；

　　3、根据公司经营结果及财务状况，分析公司财务绩效以及经营目标达成情况，为经营改进提供依据；

　　4、监控单位往来款项，组织分析超期往来成因与清理工作；

　　5、根据报销付款、发票、往来款项清理、结账等会计业务规范要求，监控业务执行，保证单位业务财税合规；

　　6、根据集团管理要求结合本单位业务特性，制定并完善单位财务管理制度、流程，为单位财务管理工作开展提供制度保证。

财务管理职责13

　　1、负责各项税费计提、纳税申报、税务资料的整理归档、税收分析编报。

　　2、组织年度所得税汇算清缴培训、区域会审，参与总部会审等。

　　3、负责财务部各类财务会计报表的审核、汇总、分析工作。

　　4、对预算达成情况进行分析、控制，对各项成本、费用进行因素影响分析，及时跟踪。

　　5、负责所有客户对账信息的'整理与反馈跟进。

财务管理职责14

　　幼儿园财务人员岗位职责

　　1、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。

　　2、做好幼儿园年度预决算的.编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。

　　3、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。

　　4、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

　　5、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　6、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导放映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

　　7、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。

　　8、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　9、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　10、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

财务管理职责15

　　1、建立和完善客户的内部控制体系；

　　2、参与客户整体内控管理工作，包括对风险与控制进行识别、测试与评价；

　　3、协助完成客户经营风险的识别、评估、管理和控制工作；

　　4、对客户投资项目进行财务分析，对项目现金流进行预测；

　　5、对客户海外项目投资进行全过程跟踪咨询，协助客户规避风险，提高效益。

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