费用管理制度
在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的费用管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
费用管理制度1
招待费用管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它涵盖了企业对外交往的各种活动，如商务宴请、会议接待、客户拜访等涉及的费用支出。该制度旨在确保企业资金的有效利用，防止滥用公款，同时也为员工提供了明确的行为准则。
内容概述：
1. 招待标准：制定明确的招待费用上限，根据招待对象和场合的不同设定不同的消费标准。
2. 审批流程：规定招待前需获得相应级别的'管理人员审批，紧急情况下的招待也需要事后补办审批手续。
3. 发票管理：规定发票必须完整、真实，且与招待事项相符，严禁虚报、假报。
4. 费用报销：明确报销期限和所需材料，要求附带详细的招待清单和相关证明。
5. 监控与审计：设立定期审计机制，对招待费用进行审查，确保合规性。
6. 培训与教育：定期对员工进行招待费用管理制度的培训，强化合规意识。
费用管理制度2
一、差旅申请程序：
1、出差人员凭借出差申请（或厂家公文）到人力资源部进行备案，人力资源部根据出差事由、厂家公文及实际交通订票情况核定标准后告知出差人员，并由出差人员填写借款单。
2、经部门经理同意并签字；
3、呈总经理签字批准。
二、差旅费的预支：
填写《借款单》，经部门经理、人力资源部备案签字、总经理签字同意后到财务部办理借款事宜。
三、差旅费报销标准：
员工出差费用符合公司规定标准的`，根据原始发票实报实销，各种收据及收款凭证一律不予报销。具体报销办法规定如下：
（一）开支范围：
公司员工因公在境内外出差而发生在符合规定标准的费用，包括往返机场、火车站的车费，飞机（车、船）票款，住宿费、购票服务费、出差补助等。
（二）报销标准：
1、交通工具
（1）出差人员乘坐火车，从晚8点至次日晨7点间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。出差路途在1500公里以上或因出差任务紧急需要乘坐飞机的，应提出合理理由经总经理批准；
（2）员工出差途中需转到其他城市应乘坐各种大巴、城际铁路，原则上禁止以出租车作为交通工具，除遇紧急情况须告知领导，否则出租车费一律不予报销。
（3）员工在出差地所发生的交通费用实报实销。
费用管理制度3
第一章 总则
第一条 为规范社会保险费的申报和缴纳管理工作，根据《中华人民共和国社会保险法》(以下简称社会保险法)、《社会保险费征缴暂行条例》，制定本规定，公司社保费用管理制度。
第二条 用人单位进行缴费申报和社会保险经办机构征收社会保险费，适用本规定。
本规定所称社会保险费，是指由用人单位及其职工依法参加社会保险并缴纳的职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费、工伤保险费、失业保险费和生育保险费。
第三条 社会保险经办机构负责社会保险缴费申报、核定等工作。
盛自治区、直辖市人民政府决定由社会保险经办机构征收社会保险费的，社会保险经办机构应当依法征收社会保险费。
社会保险经办机构负责征收的社会保险费，实行统一征收。
第二章 社会保险费申报
第四条 用人单位应当按月在规定期限内到当地社会保险经办机构办理缴费申报，申报事项包括：
(一)用人单位名称、组织机构代码、地址及联系方式;
(二)用人单位开户银行、户名及账号;
(三)用人单位的缴费险种、缴费基数、费率、缴费数额;
(四)职工名册及职工缴费情况;
(五)社会保险经办机构规定的其他事项。
在一个缴费年度内，用人单位初次申报后，其余月份可以只申报前款规定事项的变动情况;无变动的，可以不申报。
第五条 职工应缴纳的社会保险费由用人单位代为申报。代职工申报的事项包括：职工姓名、社会保障号码、用工类型、联系地址、代扣代缴明细等。
用人单位代职工申报的缴费明细以及变动情况应当经职工本人签字认可，由用人单位留存备查。
第六条 用人单位到社会保险经办机构办理社会保险缴费申报有困难的，经社会保险经办机构同意，可以邮寄申报。邮寄申报以寄出地的邮戳日期为实际申报日期。
有条件的地区，用人单位也可以按照社会保险经办机构的规定进行网上申报。
第七条 用人单位应当向社会保险经办机构如实申报本规定第四条、第五条所列申报事项。用人单位申报材料齐全、缴费基数和费率符合规定、填报数量关系一致的，社会保险经办机构核准后出具缴费通知单;用人单位申报材料不符合规定的，退用人单位补正。
社会保险经办机构在开展社会保险稽核工作过程中，发现用人单位未如实申报造成漏缴、少缴社会保险费的，按照社会保险法第八十六条的规定处理。
第八条 用人单位应当自用工之日起30日内为其职工申请办理社会保险登记并申报缴纳社会保险费。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。
用人单位未按照规定申报应缴纳的社会保险费数额的，社会保险经办机构暂按该单位上月缴费数额的110%确定应缴数额;没有上月缴费数额的，社会保险经办机构暂按该单位的经营状况、职工人数、当地上年度职工平均工资等有关情况确定应缴数额。用人单位补办申报手续后，由社会保险经办机构按照规定结算。
第九条 用人单位因不可抗力，不能按期办理缴费申报的，可以延期申报;不可抗力情形消除后，应当立即向社会保险经办机构报告。社会保险经办机构应当查明事实，予以核准。
第三章 社会保险费缴纳
第十条 用人单位应当持社会保险经办机构出具的缴费通知单在规定的期限内采取下列方式之一缴纳社会保险费：
(一)到其开户银行或者其他金融机构缴纳;
(二)与社会保险经办机构约定的其他方式。
社会保险经办机构、用人单位可以与银行或者其他金融机构签订协议，委托银行或者其他金融机构根据社会保险经办机构开出的托收凭证划缴用人单位和为其职工代扣的社会保险费。
第十一条 职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴。用人单位依法履行代扣代缴义务时，任何单位或者个人不得干预或者拒绝。
用人单位未按时足额代缴的，社会保险经办机构应当责令其限期缴纳，并自欠缴之日起按日加收05‰的滞纳金。用人单位不得要求职工承担滞纳金。
第十二条 征收的社会保险费，应当存入社会保险经办机构按照规定开设的社会保险基金收入户。社会保险经办机构应当按照有关规定定期将收到的基金存入依法开设的社会保险基金财政专户。
第十三条 社会保险经办机构对已征收的社会保险费，根据用人单位实际缴纳额(包括代扣代缴额)和代扣代缴明细，按照国家有关规定进行记账。
第十四条 用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知职工本人。
用人单位应当每年向本单位职工代表大会通报或者在本单位住所的显著位置公布本单位全年社会保险费缴纳情况，接受职工监督。
第十五条 社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录用人单位及其职工的缴费情况，并将缴费情况定期告知用人单位和职工，管理制度《公司社保费用管理制度》。用人单位和职工有权按照《社会保险个人权益记录管理办法》等规定查询缴费情况。
社会保险经办机构应当至少每年一次向社会公布社会保险费征收情况，接受社会监督。
第四章 未按时足额缴纳社会保险费的处理
第十六条 用人单位有下列情形之一的，社会保险经办机构应当于查明欠缴事实之日起5个工作日内发出社会保险费限期补缴通知，责令用人单位在收到通知后5个工作日内补缴，同时告知其逾期仍未缴纳的，将按照社会保险法第六十三条、第八十六条的规定处理：
(一)未按规定申报且未缴纳社会保险费的;
(二)申报后未按时足额缴纳社会保险费的;
(三)因瞒报、漏报职工人数、缴费基数等事项而少缴社会保险费的。
第十七条 用人单位未按照本规定第十六条规定的期限补缴的，社会保险经办机构可以按照社会保险法第六十三条第二款的规定，向用人单位开户银行或者其他金融机构查询其存款账户。
第十八条 社会保险经办机构可以根据查询结果向所属的社会保险行政部门申请作出划拨社会保险费的决定，并提交下列材料：
(一)用人单位名称、法定代表人、地址、联系方式;
(二)用人单位开户银行、户名及账号;
(三)申请划拨的事实、理由及依据;
(四)申请划拨的社会保险费数额;
(五)社会保险行政部门要求提供的.其他材料。
第十九条 社会保险行政部门接到社会保险经办机构划拨申请后，应当按照《中华人民共和国行政强制法》的规定，及时作出划拨社会保险费决定，并书面通知用人单位开户银行或者其他金融机构予以划拨。
第二十条社会保险行政部门作出的划拨社会保险费决定，应当按照《中华人民共和国行政强制法》的规定送达用人单位，并抄送社会保险经办机构。
第二十一条 经查询，用人单位账户余额少于应当缴纳的社会保险费数额的，或者划拨后用人单位仍未足额清偿社会保险费的，社会保险经办机构可以要求用人单位以抵押、质押的方式提供担保。
第二十二条用人单位应当到社会保险经办机构认可的评估机构对其抵押财产或者质押财产进行评估，经社会保险经办机构审核后，对能够足额清偿社会保险费的，双方依法签订抵押合同或者质押合同;需要办理登记的，应当依法办理抵押登记或者质押登记。
第二十三条 社会保险经办机构与用人单位签订抵押合同或者质押合同后，应当签订延期缴费协议，并约定协议期满用人单位仍未足额清偿社会保险费的，社会保险经办机构可以参照协议期满时的市场价格，以抵押财产、质押财产折价或者以拍卖、变卖所得抵缴社会保险费。
延期缴费协议期限最长不超过1年。
第二十四条 用人单位提供担保并签订延期缴费协议的，其职工在延缴期间按照规定享受社会保险待遇。
第二十五条 用人单位经责令仍未补缴且有下列情形之一的，社会保险经办机构可以按照社会保险法第六十三条第三款的规定，向所在地有管辖权的人民法院申请扣押、查封、拍卖用人单位财产，以拍卖所得抵缴应缴纳的社会保险费、滞纳金：
(一)经查询，用人单位开户银行账户余额少于应缴纳的社会保险费数额且未签订担保合同的;
(二)经划拨，用人单位仍未足额清偿应缴纳的社会保险费且未签订担保合同的;
(三)延期缴费协议期满，因担保财产的市场价格或者权利状况发生变化，用人单位仍未足额清偿应缴纳的社会保险费的。
第二十六条 社会保险经办机构申请人民法院强制执行的，应当提供下列材料：
(一)强制执行申请书;
(二)用人单位欠缴社会保险费及加收滞纳金的事实、理由和依据;
(三)社会保险经办机构限期补缴通知;
(四)用人单位的意见;
(五)用人单位有本规定第二十五条所列情形时的相关材料;
(六)申请强制执行的用人单位财产情况;
(七)法律、行政法规规定以及人民法院要求的其他材料。
强制执行申请书应当由社会保险经办机构负责人签名，加盖社会保险经办机构的印章，并注明日期。
第五章法律责任
第二十七条 社会保险行政部门及其工作人员作出划拨社会保险费决定时，有下列行为之一的，按照《中华人民共和国行政强制法》的规定，由上级社会保险行政部门或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;给用人单位或者个人造成损失的，依法承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(一)违反法定程序作出划拨社会保险费决定的;
(二)未在规定时限内及时作出划拨社会保险费决定并书面通知用人单位开户银行或者其他金融机构的;
(三)决定划拨的社会保险费数额错误的;
(四)向当事人泄露信息影响划拨社会保险费的;
(五)有违反法律、法规和规章的其他行为的。
第二十八条 社会保险经办机构及其工作人员有下列行为之一的，由社会保险行政部门责令改正，视情节轻重对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予相应处分：
(一)未按照本规定第八条核定或者确定用人单位应当缴纳的社会保险费数额的;
(二)对已征收的社会保险费未按照国家规定记账的;
(三)未依法责令欠缴社会保险费的用人单位限期补缴社会保险费、加收滞纳金的;
(四)申请人民法院强制执行不符合规定的;
(五)签订担保合同和延期缴费协议不符合规定的;
(六)未按照规定审核、处置担保财产的;
(七)法律、法规和规章规定的其他情形。
第二十九条 社会保险经办机构擅自更改社会保险费缴费基数、费率，导致少收或者多收社会保险费的，由社会保险行政部门责令其追缴应当缴纳的社会保险费或者退还不应当缴纳的社会保险费;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
第三十条 用人单位未按照规定向社会保险经办机构进行缴费申报或者未按照规定缴纳社会保险费的，社会保险行政部门应当依法查处。
用人单位未按时足额缴纳社会保险费的,由社会保险经办机构按照社会保险法第八十六条的规定，责令其限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起按日加收05‰的滞纳金;逾期仍不缴纳的，由社会保险行政部门处欠缴数额1倍以上3倍以下的罚款。
第三十一条 用人单位未按月将代扣代缴社会保险费明细情况告知职工本人，或者未按照规定通报、公布本单位全年社会保险费缴纳情况的，职工有权向社会保险行政部门举报、投诉。
第六章 附则
第三十二条 社会保险费由税务机关征收的，社会保险经办机构应当及时将用人单位和职工应缴社会保险费数额提供给税务机关;税务机关应当及时向社会保险经办机构提供用人单位和职工的缴费情况。
费用管理制度4
服务费用管理制度是企业经营的重要组成部分，其作用不可忽视：
1. 保障公司收入：合理的费用制度能确保公司收入稳定，支撑日常运营和发展。
2. 提升客户满意度：透明的服务费用能增强客户信任，提升客户满意度和忠诚度。
3. 防范风险：严格的.费用管理可以避免潜在的法律纠纷，降低经营风险。
4. 优化资源分配：通过对服务费用的分析，公司能更好地了解业务盈利点，优化资源配置。
费用管理制度5
炼铁厂材料备品备件消耗费用考核管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它的核心作用在于优化资源利用，控制生产成本，确保设备正常运行，进而提升炼铁生产的效率和质量。通过合理的'考核制度，可以促进各部门对备品备件的合理采购、使用和维护，减少浪费，提高经济效益。
内容概述：
该管理制度主要包括以下几个方面：
1. 标准制定：明确备品备件的消耗标准，依据设备运行情况和历史数据设定合理预算。
2. 采购管理：规范采购流程，确保备品备件的质量和价格合理性。
3. 库存控制：建立动态库存管理系统，避免过度积压和短缺现象。
4. 使用监控：跟踪备品备件的使用情况，分析消耗模式，及时调整策略。
5. 维修保养：推行预防性维护，减少因设备故障导致的额外消耗。
6. 责任落实：明确各部门职责，实行绩效考核，激励员工节约成本。
费用管理制度6
1、目的
为了保证安全出产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，按照确定的提取标准自行提取，并且用于安全出产，不得挪作他用。
2、范围
本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。
3、职责
（1）总经理保证安全生产所必需的资金投入。
（2）出产部制定《安全出产费用管理制度》，对安全投入资金的使用情况进行监视检查。
（3）财务部依据《安全出产费用管理制度》建立《安全费用管理台帐》，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。
4、工作要求
（1）安全出产费用（以下简称安全费用）是指公司按照规定提取，在成本中列支，专门用于完善和改良公司安全出产条件的资金。资金使用范围包括：
①完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。
②安全出产教育培训和配备劳动防护用品。
③安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。
④职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康检查。
⑤设备设施安全性能检测检验。
⑥应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
⑦安全标志及标识。
⑧其他与安全生产直接相关的支出。公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。
（2）按照规定的.安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
（3）各使用单元每年年初制定安全费用使用计划，经行政部汇总后报总经理审批前方可施行。
（4）按照年底结算费用凭证，由财务人员卖力填入《安全费用管理台帐》。
（5）财务部应依据《安全费用管理台帐》每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。安全费用金用于安全出产改造，专款专用，不准减少或挪为它用。
（6）转产、停产、停业或者解散的，应将安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品出产或储存的设备、库存产物及出产原料所需支出。
费用管理制度7
管理费用管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 资源优化：通过有效的费用管理，可以避免资源浪费，提升企业经济效益。
2. 风险防范：规范的.审批流程和严格的审计机制能预防财务风险，保证企业合规运营。
3. 决策支持：准确的费用数据为管理层决策提供依据，有助于制定更合理的战略计划。
4. 企业文化建设：倡导节约文化，培养员工的成本意识，形成良好的企业氛围。
费用管理制度8
活动费用管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提高资金利用率：通过合理预算和严格控制，避免无效和过度支出，使有限的资金发挥最大效用。
2. 保障企业利益：防止因费用失控导致的经济损失，维护企业的财务健康。
3. 规范化运营：建立标准流程，提升企业管理水平，增强企业内部管控能力。
4. 提升活动效果：资源的有效配置有助于活动目标的'实现，提高活动的影响力和效果。
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办公费用管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在规范企业内部的日常办公支出，确保资金的有效利用，防止浪费，提升运营效率。它涵盖了从预算制定到费用报销的全过程管理，包括但不限于以下几个方面：
1. 办公费用预算设定
2. 费用审批流程
3. 费用支出标准
4. 报销审核规定
5. 费用控制与审计
6. 违规处理办法
内容概述：
1. 预算设定：明确各部门的年度办公费用额度，根据业务需求和历史数据进行科学合理的分配。
2. 费用审批：建立多级审批制度，确保每一笔支出都有明确的.责任人和审批流程。
3. 支出标准：设定各类办公费用的具体限额，如差旅费、通讯费、办公用品费等。
4. 报销规定：规定报销所需凭证的完整性和真实性，明确报销期限和方式。
5. 费用控制：通过定期财务报告监控费用使用情况，及时调整预算和策略。
6. 违规处理：对于违反规定的费用支出，设定相应的处罚措施，强化制度执行力。
费用管理制度10
病人费用管理制度的`重要性在于：
1. 维护病人权益：确保病人清楚了解费用构成，防止乱收费现象。
2. 提升医院形象：透明的费用管理能增强公众对医院的信任。
3. 控制成本：有效管理费用，有助于医院降低成本，提高运营效率。
4. 符合法规要求：遵守国家医疗费用相关政策，避免法律风险。
费用管理制度11
第一条 公司一切收入必须上缴财务部统收进账，不准私设账外账、小金库或截留公司收入，不得私存私分、据为己有。
第二条 借款、领用支票审批程序：
（一）领取《借款单》或《付款申请单》，填写全部内容后，领用人签字；结算起点在1000元以上的支出须使用支票支付。
原则上员工不得因个人原因向公司借款。
（二）审批签字程序：
1、属于日常经营所需要的开支，金额在一万元以下的，借款人持填写完整的《借款单》或《付款申请单》经部门经理、主管会计、财务总监、总经理签字后，到财务部办理付款；
2、金额超过五万元以上（含五万元）的开支，必须经董事长批准后，方可到财务部办理付款。
3、金额超过十万元以上（含十万元）的开支，必须经董事长与副董事长均批准后，方可到财务部办理付款。
（三）财务出纳根据符合审批手续的《借款单》或《付款申请单》，支出现金或签发支票。
（四）所有借款应严格执行“前款不清，后款不借”的政策。
第三条 费用报销审批程序：
（一）一切费用报销必须填写《支出报销单》或《差旅费报销单》并附原始凭证，原始发票各项目应填写完整，“付款单位”处必须标有本公司全称的字样，经办人必须在原始发票背面签字；
（二）经办人须持填写完整的《支出报销单》或《差旅费报销单》，经部门经理签字后交主管会计审核；
（三）主管会计就原始凭证的合法性、票据数据的准确性、费用开支的合理性审核无误签字，财务经理签字后，上报总经理：
1、 属于日常经营所需要的预算内开支，报销金额五万元以下的，由总经理签字后即可办理报销手续；
2、其他所有预算外开支、超标准及报销金额五万元以上的费用，总经理签字后必须上报董事会批准。
3、董事费用须由董事长批准方可报销。
（四）财务出纳根据符合审批程序的《支出报销单》或《差旅费报销单》，进行复核合格后，方可给予报销；
（五）各种费用的报销应统一在每周三下午到财务部报销。
第四条 费用开支范围与标准：
（一）工资费用是公司支付给职工个人的劳动报酬、津贴、补贴等。
1、工资标准按国家有关规定执行的基础上，实行岗位工资制度，总经理工资标准由董事会制定，公司其他高级管理人员、中级管理人员和一般职员的工资标准原则上按本公司工资体系中的级别工资及绩效工资标准执行，由人力资源部负责工资的管理、编制并上报董事会批准决定，送财务部备案。
2、公司财务部负责审核业务部门提供的绩效基础数据，并对人力资源部每月提供的工资报表进行审核、发放和个人所得税的代扣代缴，工资发放时间为次月5日。
（二）差旅费标准参照第六条《出差管理规定》执行。
（三）保险费是为减少财产因意外事故而造成的经济损失向保险公司投保所支出的费用。主要包括为房屋、建筑物、机器设备所投的财产险、机损险以及第三方责任险等，按实际发生的'保费金额报销。
（四）办公费用是公司在经营管理环节中发生的各项办公费用，包括文具纸张费、印刷费、书报资料费、计算机软件资料费、微机联网、安装费、上网费以及其他办公用品等。行政部负责办公费用的发生，凭发票实报实销。
（五）邮电通讯费是公司因工作需要发生的各项邮电通讯费用，包括电话费、手机话费、邮费、电报费、快递费以及其他有关的费用。
1、公司业务手机话费报销须填写《支出报销单》，当月话费超过预算标准时，写明原因经总经理批准签字后，准予报销。
2、其他邮电通讯费标准按照公司相关规定执行。
（六）交通费是公司因业务需要在市内发生的交通费用。交通费本着节约为主的原则，行政部负责公司车辆的调配，各部门业务用车原则上必须使用公司内部车辆。所发生的交通费由司机填写《支出报销单》，注明事由、时间、地点后，按审批程序报销。
（七）业务招待费是公司为业务经营的合理需要而发生的招待费用，包括接待国内外宾客的宴请费、礼品费、招待用烟茶费、举办招待会经费、开展国内外购销业务中必需的活动经费，以及公司负担的其他接待费用。如需借款，参照借款流程。
1、各种业务宴请必须事先经总经理同意；赠送带有公司标志的纪念品，应执行公司的相关规定，除此以外附送的其他外购商品，必须经总经理批准。
2、开支标准如下：
（1）副总经理开支标准为150元/每人；
（2）部门经理开支标准为120元/每人；
（3）其他人员开支标准为100元/每人，陪同人员不超过2人。
（4）如遇特殊情况，费用超出开支标准，需报销人员进行文字说明，报总经理批准。
（八）福利费的执行标准依据《员工手册》中相关条款执行以及按照国家有关规定应当由企业负担的职工养老保险、大病保险、失业保险、工伤保险和住房公积金；以上费用参照国家规定的比例提取、缴纳。
（九）维修费是为保证公司的正常经营而发生的房屋、建筑物、机器设备、办公设备的维护、修理、保养、检测等费用，由行政部按实际发生金额凭发票报销。
（十）培训费是公司为提高员工的专业技术水平和管理工作的需要，对公司职员进行专业技术培训、职业道德培训和考试培训费用，由人力资源部负责安排，按照审批程序凭票实报实销。
（十一）其他费用：为维持公司的正常经营活动而发生的其他费用，按实际发生金额据实报销。
第五条 《出差管理规定》
本公司员工因公出差本着舒适安全、方便迅速和经济节约的原则办理。
费用管理制度12
通讯费用管理制度是企业管理的重要组成部分，其主要目的在于规范企业内部的通信行为，确保通信资源的.有效利用，控制企业成本，提高运营效率。通过明确的制度，我们可以预防不合理的通信消费，防止资源浪费，同时保障企业内外部沟通的顺畅，维护企业的形象。
内容概述：
1. 费用预算制定：设定年度或季度的通信费用预算，包括电话费、网络费、移动通信费等。
2. 费用审批流程：规定通信费用的申请、审批流程，明确各级权限，防止未经授权的费用支出。
3. 设备管理：对通信设备如电话、手机、网络设备的分配、使用、维修进行规定，避免私用和损失。
4. 账单审核：设立定期的账单审核机制，检查费用使用情况，识别异常消费。
5. 员工行为准则：规定员工在工作中的通信行为，如限制个人用途的通信时间或流量。
6. 激励与惩罚：设立节约奖励和超支处罚措施，鼓励合理使用通信资源。
费用管理制度13
为规范公司员工因公出差所涉及到的费用开支等一系列活动，特作如下规定。
本制度所指的出差是指本公司员工到襄樊市以外的地区从事与本公司经营业务有关的活动并且时间长达一天以上的。
一、出差申请
1、副总经理以下人员出差，须事先填写《出差申请单》，经过部门主管和分管领导批准同意后方可出差。
2、出差申请人凭批准的《出差申请单》填写《借款单》到财务借款。分管领导及财务人员根据出差人计划的天数、地点、事由计算大致费用核定借款额。
3、出差人员出差期间应本着高效精简的原则安排行程，费用开支严格按照本制度所附开支标准规定执行。特殊情况须超支的应事前电话请示分管领导同意。
4、出差人员出差期间应妥善保管好各种费用票据，返回公司在五个工作日内到财务办理报销手续。
5、出差人员前次出差借款尚示报销的，本次出差不允许借款。
二、费用划分及报销办法
出差费用主要分为：长途交通费、住宿费、客户招待费、长途通讯费、市内交通费、杂费、伙食补助、卧铺补助、住宿节约补助等。
1、长途交通费和住宿在限额标准内凭有效票据报销。
2、出差期间发生的客户招待费应从严控制，严格按公司《招待费用管理制度》规定标准执行。副总以下人员如需发生客户招待费，应事前请示分管副总同意。副总应请示总经理同意。事后报销时应提供有效票和情况说明。
3、出差人员发生的异地手机漫游费凭电脑打印电话清单经分管领导和财务核对后因公部分予以报销。
4、出差人在出差时发生的各地区市内短途交通费，应提供有效票据报销，除副总及以上人员不受限制外，其余人员原则上不允许乘坐的士。
5、出差人伙食补助按附件《差旅费开支标准》包干执行。无须提供发票，时间计算以出发车票和返回车票标明的日期为依据，头尾两天合并计算。
6、出差人出差时发生的订票、托运、复印、传真等杂费凭有效票据经贫乏领导和财务审核确认后报销。
7、出差人夜间行车(当时18时至次日晨6时)或连续行车8小时以上的.，允许购买火车卧铺，如符合以上条件但未坐卧铺者，按车票票面金额的50%予以补助。
8、住宿节约补助，为使出差人厉行节约，设立此补助。对住宿费报销金额低于附件《差旅费开支标准》的，按节约金额的50%奖励出差者。
三、其他
1、出差人员因公外出参加会议或培训，出差人应向财务部提供会议通知和培训通知，财务根据通知上关于费用方面的说明予以确认出差费用报销方式。
2、出差人自行借用非本公司车辆出差的，需经贫乏领导标准。公司据实合理报销过路费、停车、汽油等费用，其他费用一概不负责。
费用管理制度14
措施费用管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 成本控制：通过制度化管理，可以有效控制成本，防止费用超出预算，保持企业的财务健康。
2. 资源优化：明确费用用途，有助于合理分配资源，避免无效或低效的投资。
3. 风险防范：规范化的`审批流程能降低财务风险，防止因费用管理不当引发的法律问题。
4. 决策支持：准确的费用数据为管理层决策提供依据，有利于企业战略规划和业务调整。
费用管理制度15
第一章总则
第一条为规范公司在与客户交往中的费用支出行为，提高公司客情费用的管理水平，制定本制度。本制度适用于公司所有员工在与客户进行商务往来时的客情费用支出。
第二条公司客情费用的定义：指为了维护与客户良好关系、促进业务发展的必要支出，包括但不限于商务招待费、礼品费、差旅费等。
第三条公司客情费用的原则：必须与公司的经营业绩相关，具备真实性、合理性、合法性、规范性。
第四条公司各级管理者应制定统一的行为准则，并确保其员工严格遵守本制度。
第五条公司应当注重费用管理的内部监控和外部审计，确保费用支出符合规定和管理要求。
第二章基本要求
第六条公司对客情费用支出实行严格的.预算管理制度，确保费用的使用符合公司经营计划和财务预算。第七条客情费用支出按照预算执行，预算不得超额支出，超支部分不予报销。
第八条公司鼓励使用电子支付方式进行客情费用支出，尽量避免现金支出，必须确保支付记录存在且完整。
第九条公司对客情费用支出应及时进行记录，形成明细台账，便于内部审计和外部审查。
第十条公司对客情费用支出应及时向税务机关申报，并按照相关税收法规缴纳税金。
第三章费用报销审核
第十一条公司对客情费用的报销审核应严格按照相关规定进行，主要审核项目包括但不限于以下几个方面：
1.费用支出的真实性：核实费用支出的真实性，包括发票、凭证等的真实性。
2.费用支出的合理性：对费用支出是否符合公司管理制度的合理性进行评估，包括金额是否符合市场价位、是否符合实际需要等。
3.费用支出的合法性：核实费用支出是否符合相关法律法规的要求，包括税法、公司法等。
4.费用支出的规范性：审核费用支出是否符合相关管理制度要求，包括是否存在未经审批的费用支出、是否存在违规行为等。
第十二条公司应设立专门的费用审核人员，负责对客情费用的报销进行审核，并留存相关材料和记录。
第十三条对于不符合费用报销审核要求的情况，公司应及时予以退回或调整，并对相关责任人进行责任追究。
第四章费用支出管理
第十四条公司对客情费用支出进行分类管理，主要包括商务招待费、礼品费和差旅费。
第十五条商务招待费指公司为了与客户进行商务往来而发生的费用支出，应当符合以下要求：
1.金额合理：商务招待费的金额应当符合市场价位，不得超过公司规定的标准。
2.目的明确：商务招待费的目的应当明确，并与公司业务发展相关。
3.记录完整：商务招待费支出应当保留发票、凭证等相关材料，记录完整。
第十六条礼品费指公司为了维护与客户良好关系而发生的礼品费用支出，应当符合以下要求：1.礼品选择恰当：所选礼品应当符合对方的文化习俗和个人喜好，且不得超过公司规定的金额。
2.记录详细：礼品费支出应当详细记录，包括礼品名称、价格、接收人等。
3.合理性评估：公司应当对礼品费支出的合理性进行评估，确保其与公司经营计划和财务预算相符。
第十七条差旅费指公司员工因为与客户进行商务往来而发生的差旅费支出，应当符合以下要求：
1.差旅费预算：公司应设定差旅费预算，确保支出不超过公司规定的标准。
2.合理行程安排：公司员工应合理安排行程，避免不必要的费用支出，如豪华酒店、高级餐厅等。
3.严格备案：差旅费支出应及时备案，并按规定进行报销。
第五章违规处理
第十八条对于违反公司客情费用管理制度的行为，公司应严肃处理，包括但不限于以下几种方式：
1.要求违规人员退回费用或进行调整。
2.给予违规人员相应的警告或通报批评。
3.根据情节严重性，对严重违规行为的责任人进行相应的纪律处分。
第十九条若违反公司客情费用管理制度的行为涉嫌违法犯罪，公司将第一时间向有关主管部门报案，并配合有关部门进行调查。
第六章附则
第二十条对本制度的解释权归公司所有。
第二十一条本制度自发布之日起生效。如有需要修改的情况，应经公司领导批准后进行。
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