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酒店财务部管理规章制度

时间：2024-10-08 18:00:36 规章制度我要投稿

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酒店财务部管理规章制度

　　随着社会不断地进步，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的酒店财务部管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

酒店财务部管理规章制度

酒店财务部管理规章制度1

　　1、餐饮财务报销管理制度

　　其内容包括暂借款及预付款审批规定、费用报销规定、差旅费报销规定、市内交通费报销规定、其它有关规定等。

　　一、暂借款及预付款审批规定

　　二、费用报销规定

　　三、差旅费报销规定

　　四、市内交通费报销规定

　　五、其它有关规定

　　附：各岗位人员出差省内出差住宿、伙食、交通费标准表

　　2、连锁餐饮财务管理制度

　　本文《连锁餐饮财务管理制度》从会计科目、会计报表、资金、费用、采购、资产、内部牵制等多方面进行讲解，为财务人员处理财务事务确立了工作标准，有利于对日常财务收支活动进行正确的核算和监督。

　　3、餐饮营业额日报表

　　营业收入日报表中反映着当天营业收入现金、信用卡、应收款、转帐结算的发生额各是多少，通过该报表让餐饮总经理了解资金回笼情况，并据此考察和调整餐饮店的信用状况。在营业日报表上还可以表出计划营业额，这样可以把实际与计划进行比较。本资料中提供的营业收入日报表中包含餐饮店的营业收入和就餐人数，根据这个日报表可以指导餐饮店各部门改善经营服务。

　　4、餐饮企业财务管理制度大全

　　本餐饮企业财务管理制度大全资料主要介绍了财务部的会计、出纳、收银等环节的'管理制度。

　　一、会计管理制度

　　二、出纳管理制度

　　三、收银作业制度

　　四、库房管理制度

　　5、餐饮业会计管理与控制

　　成本控制是餐饮行业的核心，但是同时会计应积极参与到经营上的流程与工作中去，也只有这样才能真正的做好成本控制。

　　对于各环节的会计记录，可以由办公人员来完成。尽管出纳及办公人员并不要求必须是全职的，但兼职的出纳及兼职的记帐员是必不可少的。对于报表上数据反映出的各种问题，餐厅的经理要能主动向会计请教。

酒店财务部管理规章制度2

　　1、制定采购计划

　　(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

　　(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

　　(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

　　2、审批采购计划:

　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

　　3、物资采购:

　　(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

　　4、物资验收入库:

　　(1)无论是直拨还是入库的'采购物资都必须经仓管员验收;

　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　5、报销及付款

　　(1)付款:

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

　　④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

　　(2)报销:

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

酒店财务部管理规章制度3

　　1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，

　　2、并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

　　3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的`部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

　　5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

　　6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

　　7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　8、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

　　9、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

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