会计岗位责任书
现如今，需要使用责任书的场合越来越多，签订责任书有助于我们更好地履行职责。想学习拟定责任书却不知道该请教谁？下面是小编整理的会计岗位责任书，希望能够帮助到大家。
会计岗位责任书1
一、基本信息：
部门：财务部
姓名：
出生年月： 年 月
职务： 会计
聘任期： 年 月 日到 年 月 日
二、本公司会计工作范围：
具体有以下各方面：
1. 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。每笔现金支付严格执行资金审批计划并且及时向领导汇报，不得私自开据支付任何现金。做好公司现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.做好有关会计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密。
3.负责完成公司主管副总交办的其它工作任务。
4.每天及时有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
5.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
6.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
7.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
8.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
9.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
10.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
11.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
12.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
三.工作目标：
根据分公司制定的年度工作总体思路和主要经营目标，以内部管理治理为使命，确保履行服务与监督职能，为分公司领导提供挂靠单位客观的审计和检查服务。我们的最终目的就是确保在准确的数据前提下年终能完成公司为我分公司分配的3亿任务。
四.签字
本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。
签名：
日期： 年 月 日
本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。
经理：
日期： 年 月 日
会计岗位责任书2
为明确学校财务室会计的工作职责，特拟定以下岗位职责书：
一、严格执行国家财经法律、法规、遵守《会计法》。执行《事业单位财务准则》的规定。及时掌握财务工作政策，正确履行会计人员会计核算和会计监督的职责，按照事业单位财务核算的规定，做好教育经费的收支核算。为学校提供及时、正确、完整的会计信息。
二、定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质、技能。
三、按照《会计基础工作规范》的要求，做好各项会计基础工作。认真审核会计原始凭证，做好学校各类收费、报销工作。做好工资、奖金等发放和教职工公积金的解缴、核算、转移的相关事务。现金、银行帐做到日清月结，正确无误。按照会计电算化的要求，规范、及时的编制会计凭证，按时向教育局报帐。并接受审计股的业务指导。
四、学校报帐会计对其他应收、应付款项，要设立明细科目。做到及时清理，不长期挂帐。对应上缴的款项，不拖欠、挪用，及时上缴。
五、积极配合上级主管部门和财政、税务、银行、物价、审计等部门的各项检查、审计。
六、切实维护国有资产的安全与完整。学校固定资产应做好相关的入帐和报废手续。增加应根据一式多联的固定资产入帐单，并由相关责任人签名。会计根据手续齐全的固定资产入帐单做总分类核算，其余联由学校资产保管员做固定资产明细分类核算。涉及学校专用仪器设备增加的.，另由登记专用仪器帐的人员入帐。按国有资产的要求，会同学校财产保管员做好每年一次的清产核资工作。并对核查结果做好相应的帐务处理。
七、配合学校领导进行财务核算与管理。编制学校预算，分清各类资金渠道，完成基层财务资料的统计与填制。按时做好学校各类收费审核，加强票据管理。及时完成领导布置的有关工作，配合学校领导把教育经费管好用好。
责任人：
学校：
年 月 日
会计岗位责任书3
根据工程需要，委任为项目部会计，其岗位职责为：
1、思想好、作风正派，服从管理;关心集体，团结同事，热爱并适应本岗位工作。
2、在项目经理部的领导下，按单位规章制度的要求，进行项目部成本费用的核算和考勤、资金的.管理。
3、严格执行单位的会计制度，把好成本控制关，费用报销关，资金使用关。
4、及时编制填制会计凭证，按月报送会计报表。
5、加强对项目部成本、费用的核算，参与项目部月度材料盘点，按时收取项目部月度材料统计表和盘点表，并根据统计表和盘点表对项目部材料使用情况进行分析，发现问题及时汇报。
6、对项目部费用开支进行认真的审核，对不符合要求的票据不予报销。月底编制项目部费用分析表。
7、抓好资金管理，资金的收、付要及时入账;认真执行资金管理制度，手续不全的资金不得开支，及时与银行或区域公司核对往来。
8、职工的借款、工资要发放到个人手中。
9、在每月底，按时收取项目部考勤表，及时进行汇总并张贴、公布。按月对项目部食堂进行盘点、结账、核算，对职工伙食费用开支按月公布。
10、服从集团，区域公司的领导，搞好与建设单位，税务，审计等单位的关系。
11、按月进行工作总结，接受单位的考核。
项目负责(签字)人：
岗位责任人 (签字)：
年 月 日
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