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财务主管管理制度
在当今社会生活中,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么制度的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的财务主管管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
具体职责如下:
a、确执行公司各项经营管理方针、政策和财务会计法规、制度。
b、责组织全公司的经济核算工作,正确合理地调度资金,及时编制各种财务报表。
c、组织编制财务综合预算及决算,定期提交经济活动分析报告,提出改善经营、加强管理的措施和意见。
d、参与制定公司的经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,负责新项目可行性分析及提交分析报告。
e、督导、检查各级财务人员执行财务制度和财务计划情况,负责公司所有经济合同的审核及监督管理,发现问题提出解决办法,及时向公司领导汇报。
f、负责组织、控制公司内部各个环节的财务收支情况。每月编制内部核算报表,检查预算执行情况,考核各部门经营责任。
g、协助总经理处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。
h、负责进行本部门员工的思想品德教育、专业业务培训指导以及工作评估,提高本部门人员的工作能力和技术水平,督促各岗位人员严格履行职责。
i、负责对公司采购进行相关审核,组织按规定程序实施的材料采购监督工作并进行物资供应商的回访。
j、负责各部门的费用开支、工程结算等经济事项的审核,并按财务管理制度、开支标准和公司文件有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始交易金额等。对一切不符合规定的开支和违反规定的结算,均不予审批并及时向总经理报告。
k、实施资金计划平衡,部门资金计划汇总,编制公司流动资金计划。
l、负责各项合同、协议的档案执行情况监督,督促应收款项的催缴清收,保障公司资金安全。负责公司固定资产、低值易耗品等的日常盘点检查和年终盘点对帐。
m、负责记帐凭证的编制及录入,库存材料的明细核对,合同、协议及部门内文档管理。对已制好的记帐凭证要进行交叉复核,审核记帐凭证所附原始交易凭证是否齐全和符合规定。
n、负责编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。
o、负责部门文档管理,对公司的一切资料及个人电脑操作密码保密,绝不泄露及带出公司以外,发现有人违反,及时向上级领导报告。