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收款室制度
在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的收款室制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
收款室制度1
一、 收款员在上班前的准备工作：
1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款取出，由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的`备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。
3、搞好收款室的卫生，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接病号。
二、向会计室交款：
1、收款员向会计室交款前需要按现金打印出日结账，将收到的现金与日结账分别进行核对（注意清点现金时应扣除备用金）。
2、票、款核对相符后，收款员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。
3、下班后，需将钱款交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。
收款员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收款员只留下备用金，由接班的收款员到财务室兑换零钱。
收款室制度2
（1）服务态度好，不与病人发生口角，病人问询时耐心解释。
（2）不服从院领导安排，或布置的任务不能很好地完成，处以不等罚款；情节严重者，加重处罚。
（３）要按时交接班，不迟到、早退、脱岗、串岗，工作时间要坚守岗位，空岗、脱岗半小时以上按旷工处理，休班时自行安排协商好交接班人员后报总务长处并认真填写收款室签到表。
（４）收款室不得出现漏收少收费现象，违者除扣除责任人漏收的金额外，给予不等金额的罚款，每天交出纳收入时认真核对，如月末会计结账发现不该出现的`问题，视情节轻重给予扣除不等金额的奖金。
（５）工作间做到出入锁门，不允许无关人员随意进入工作区。
（６）严禁所收现金借给他人或个人使用。
签字：
收款室制度3
1、门诊收款室负责办理门诊病人费用的收取工作。
2、严格遵守劳动纪律，按时上下班，坚守岗位，不得擅自离岗、串岗。严格执行交接班制度，在接班人员未到的情况下，严禁关闭窗口提前离岗。
3、收费中要坚持文明用语，绝不怠慢、推诿、刁难病人；要坚持唱收唱付，发票、钱款当面点清，避免与患者发生纠纷。
4、收款员上岗前必须经过培训与见习，熟练掌握本职工作，努力提高工作效率，减少病人排长队的'现象。
5、严格执行现金管理制度，做到日清月结、每日清库。周转金不得超过规定限额，当日所收现金应全部缴存银行，严禁截留、挪用。
6、严格执行票据管理规定，领用票据时做好登记并对所领票据进行妥善保管，专人专用，不得相互串用。
7、收费票据要按顺序使用，正确填写，不得随意更名、更改金额及收费日期；作废票据要注明“作废”字样，不得随意毁损；严禁在收费票据上弄虚作假，一经查实要严肃处理。
8、严格执行退费管理制度，设立退费窗口，当日退费且单张金额在500元以下的由接诊医生、药房、收款员签字后方能退费。属于隔日退款及单张金额在500元以上的，一律由财务科审核后方能办理。
9、收款室主任负责对各收款员门诊收入报表复核汇总和应交现金的汇缴工作，并对当日的退费票据进行逐笔复核，如遇违反日清月结制度、私留病人收据、不符合退款手续等行为要及时查清登记，报请领导处理。
10、当日的退费的次数和金额应在日报表上予以记录和反映，便于核对。当天的退款单证及作废收据应单独装订，随日报表上报，做到日清日结。
11、严格按照门诊收费管理信息系统流程，规范操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。严禁利用程序的疏漏，谋取任何不当得利。如今查实，按贪污行为严肃处理。
11、加强安全管理，树立安全意识，提高警惕，加强防范。做到人走关门落锁，非工作员末经许可不得入内；值班期间，严禁家属滞留、陪同。
收款室制度4
1、住院收费处负责办理所有住院病人入出员手续及住院费用的结算工作。
2、严格遵守科室服务承诺，坚持优质服务，耐心做好解释咨询工作，做到语言文明、态度和蔼，不得怠慢、推诿病人。
3、严格遵守劳动纪律，按时上下班，坚守岗位，不得擅自离岗、串岗。严格执行交接班制度，在接班人员未到的情况下，严禁关闭窗口提前离岗。
4、对入院病人，根据医生开据的`入院证办理入院手续，详细登记入院病人工作单位、家庭住址、联系电话等信息，以备联系。并按规定收取预交金，开据预交金收据，登记入院病人费用分户帐。
5、严格按照国家医疗服务价格进行收费,熟练掌握各类病人的结算业务。在接到病区出院通知后，收回病人预交款收据，开具住院收费收据，同时根据预缴款数多退少补，办理现金或支票收付。
6、严格执行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。临床科室收费确实发生多收、错收病人费用的，由临床科室护士长写明原因、数量、金额并签字盖章，经收费处主任审核，金额在500元以上须报请科室领导审批后方可执行退费。
7、严格执行日清月结制度。当日在院病人发生的费用当日进行结算，打印在院病人收入日报表；每日营业终了，将应交现金缴存银行，保证账款相符，并根据现金缴款单、支票及收回的出院病人预交金票据，填制出院病人费用结算日报表一式三联报会计室审核。
8、严格执行现金管理制度，每日进行清盘。每日大额现金必须足额缴存银行，零星余款可存放指定的保险箱内妥善保管，于次日补交清帐，严禁截留、挪作。
9、严格执行票据管理规定，对所领用的票据及收费印章进行妥善保管。票据领用时做好登记，使用完毕及时上交财务科或者经管办核销；对未使用完的票据，由相关人员专人保管，不得丢失。作废票据须在票面标明“作废”印记，并将票号在日报表上予以记录，以备核查。
10、严格按照住院收费管理信息系统流程，规范操作，如发现程序漏洞，及时向领导反映，以便维护更新。严禁利用程序纰漏谋取任何不当得利，一经查实，将视同贪污行为严肃处理。
11、加强安全管理，树立安全意识。人走关门落锁、严禁非工作人员入内、夜班期间严禁家属陪同。如发现安全隐患，及时向领导及保卫科汇报。
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