公司内部管理制度
在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的公司内部管理制度，欢迎阅读与收藏。
公司内部管理制度1
1.0目的
为小区内部安全生产和消防安全管理,保护小区财产和业主、员工生命财产安全,落实安全责任,减少和防止一般事故,预防重大事故发生。
2.0适用范围
本小区范围内适用
3.0管理职责
3.1小区安全委员会负责指导、监督,检查各部制定安全制度、监督落实情况、组织安全检查、整改安全隐患,定期召开安全会议。
3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人
3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部
4.0定义(无)
5.0程序
5.1管理特性:全面、细致、整改、预防
5.2安全委员会成员
主任:物业经理
副主任:秩序维护主管
成员:客服主管、工程主管、环境主管
5.3安全委员会职责
5.3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。
5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。
5.3.3召开小区安全工作会议,对各部门安全工作进行评估,消除各类隐患和不安全因素。
5.3.4对小区发生事故,成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组,调查事故原因,制定改进措施。
5.3.5组织小区安全检查,积极配合上级主管机关检查。
5.3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度。
5.4安全责任人制度
5.4.1物业经理为本小区一级安全管理责任人,履行本小区安全委员会职责。
5.4.2由物业经理任命,各部门负责人为本小区二级安全管理责任人,即部门安全管理总责任人,均须和物业经理签定安全责任书。
5.4.3由部门负责人任命,各部门主管为本小区三级安全管理责任人,均须和部门签定全责任书。
5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。
5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全责任区域,并填写《本小区各部门安全责任区域划分表》。签字确认。对部门所管辖的区域,因责任区域划分不明确或没有划给部门具体人员进行管理的,由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任。
5.4.6对部门区域安全管理责任人有变更的,部门负责人及时将其责任区域明确,按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式,让其签字确认后送秩序维护部存档。
5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划分表》秩序维护部和部门各存档一份备查。
5.5部门安全责任区域划分原则
5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担责任。
5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域(覆盖)的安全承担责任(有明确设施的区域除外)。
5.5.3对部门管辖的区域,存在两个部门共同使用和管理的区域/设备,由该两个部门共同承担安全责任。
5.5.4对无法划分的公共区域,由各相关职能部门共同承担安全管理责任。
5.6一级安全管理人职责
5.6.1按照'谁主管、谁负责'的原则,贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况,把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。
5.6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
5.6.3确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
5.6.4组织防火安全检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。
5.6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。
5.6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人力、专项技能、技术和财力资源。
5.6.7对本小区发生的火灾事故,积极组织员工进行扑救,并领导、监督、查明发生的原因,查清事故责任者。
5.7二级安全管理责任人职责
5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定,将安全工作纳入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度,并认真布置落实。
5.7.3每三个月组织本部的安全知识培训,培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训,教育员工时刻树立安全意识;
5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查,及时整改、消除各类安全隐患。
5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故,要查明事故原因并提出处理意见,报安全委员会。
5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。
5.7.7对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。
5.7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
5.8三级安全管理责任人职责
5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度,贯彻执行上级有关安全工作的各项指示。
5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定,积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。
5.8.4认真学习消防知识,熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。
5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患,一旦发现立即制止并整改。
5.8.6对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。
5.8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
5.9义务消防队制度
(1)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员;
(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为主);义务消防员均必须同本小区签订安全责任书;
(3)各部门义务消防员如有更换应及时补充,同时报秩序维护部备案,秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新;
(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部每年根据工作情况进行一次。
5.10义务消防员职责
5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。
5.11.2义务消防员是消防工作中的骨干力量,应熟记本小区《火灾应急处理程序》。
5.11.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患,应及时制止并报秩序维护部。
5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的.分布情况并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。
5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。
5.11.6发生火险时,立即报警并挺身扑救,积极疏散宾客,保护本小区和住户及员工的安全。
5.11本小区安全检查制度
5.11.1本小区安全管理原则:实行'内紧外松'的安全管理原则。即:将安全管理和优质服务有机的结合起来,在做到热情服务、礼貌待客的同时,内心要保持高度的警惕,预防消防、治安等安全事件的发生。
5.11.2本小区安全检查内容:
5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。
5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。
5.11.2.3门窗是否牢靠,下班后是否关窗锁门。
5.11.2.4各种钥匙的管理是否严格,有无交接手续,有无漏洞。
5.11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实,安全方面有无漏洞。
5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情况,消防通道有无堵塞
5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。
5.12安全检查制度实施办法
5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行一次安全大检查,对隐蔽部位(如天花)的检查,在检查时进行抽查。
5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情况随时可以进行监督、检查,各部门领导应予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全检查情况,保安部要认真记录,建立安全检查档案,对检查发现的安全隐患,及时通知有关部门(单位)限期整改。
5.12.3.4对检查发现的安全隐患,半个月后进行复查整改结果,对逾期不整改的,按相关规定处罚。
5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容,要认真督促、规范整改,并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。
5.13安全宣传、培训教育制度
5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核。
5.13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训;
5.13.3每年'全国消防宣传日'秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。
5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。
公司内部管理制度2
一、生产现场管理制度
生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。
作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；
车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；
开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要达到每天摆放整齐；开卷作业区木方存放处保持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；
各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；
各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；
塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；
机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区要求箱内无杂物；
材料员工作区域要求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；要求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及相关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并保持更衣柜清洁无杂物）；
在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；
物品存放区的毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并保持清洁无杂物、无油污；
生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；
白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；
所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；
车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，保持墙壁清洁；
生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。
二、外部环境
规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；
绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；
冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；
三、办公区管理规定
办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；
办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；
计算机使用完毕要及时退出自己的'桌面，并把打印的废纸及时清除掉；
办公室地面每天早分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；
进入办公区域不得打闹，大声喧哗；
四、处罚
生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组分；
对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组分；
外部环境清扫不及时、不彻底扣班组分；
对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；
设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣分；
对进入办公区域大声喧哗者，提出警告。
公司内部管理制度3
第一章总则
第一条为使公司人事管理规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感，特制定本制度。
第二条适用范围
1、遵照国家和地方的有关法令，依据本制度执行对公司员工的进行管理。
2、本制度所称员工，系指本公司聘用和兼职的全体人员。
3、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其他相应规定，或者参照本规定办理。
第二章人事管理制度
第三条人之因素及企业生存与发展的根本，根据公司《章程》结合具体实际制定本制度，公司各部均需遵照执行。
第四条公司人员采用聘用制，决策机构为总经理办公会议。
第五条公司人员分注册人员、聘任人员、试用人员三类，注册及在合同期内专职的聘任人员均列为正式人员。
第六条试用人员采用公开招聘，择优录取。
第七条聘任人员在试用人员中择优录取。
第八条公司注册人员原则上不直接调入，根据工作需要，在表现好、工作成绩突出的专职聘任人员中录取。
第九条试用人员报名资格：凡政治思想好，身体健康且具备下类条件之一者：
1、高级职称，具有一定相适应的实际工作和能力；
2、中级职称：从事三年以上设计或施工等专业工作；
第十条具备报名条件经总经理办公会议审核，（在审核时，凡从事过造价专业工作三年（含三年）以上并具有造价证的优先录用），合格的为试用人员，试用期为半年。试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。试用人员报到时，应向人事财务部门送交以下证件：
1、毕业证书、学位证书原件及复印件；
2、技术职务任职资格证书原件及复印件（如有）；
3、身份证原件及复印件；
4、一寸半身免冠照片二张。
第十一条凡使用期满的由领导组织专门班子进行考核，考核的内容主要有：工作成绩及表现，考核结果都将作为聘任的依据。
第十二条公司均需与备聘人员签订劳动合同（期满双方根据实际情况续聘或解聘）。
第十三条公司统一建立员工人事档案，管理事宜由公司的总经理明确专人负责。
第十四条公司人员均实行年度考核制度，考核结论将载入个人档案。
第十五条建立、完善劳动考勤、考核等专项制度。
第十六条员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议”，双方共同遵守。
第十七条本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，基于员工合理的报酬与待遇。
第十八条员工的'基本待遇有工资与奖金。月工资在次月10日前发放。新进人员从报到之日起薪，离职人员至离职之日停薪，按日计算。
第十九条有关婚假、产假等假期待遇按照国家同有关规定执行。
第三章合同管理制度
为加强对工程建设项目招标代理活动的管理，规范招标代理行为，维护招标投标时各当事人的合法权益，保证工程招标代理活动的质量，经市招标办研究，决定对招标代理合同实行统一的审查备案；对招标代理从业人员实行统一执业手册和挂牌服务，具体规定如下：
第二十条对招标代理合同的管理
1、所有市区建设工程项目的招标代理合同由市招标办统一审查备案。各区招标办不再审查招标代理合同。县（市）审查其辖区的建设工程项目的招标代理合同。
2、招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购、装饰装修工程。
3、招标代理合同包括：
（1）项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额。
（2）招标代理范围；
（3）招标代理内容；
（4）招标代理时限；
（5）合同价款及支付方式；
（6）双方权力及义务；
（7）违约责任、争议的解决；
（8）其他；
（8）合同生效和终止；
4、各招标代理机构凡参加年检、升级的代理业绩以招标办审查备案的代理业绩为准。
5、凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质范围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录并予以通报。
第二十一条对招标代理从业人员的管理
1、所有招标代理从业人员实行执业制度，凡是从事招标代理活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作证。
2、凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文件须在右上角签名栏内签字或盖章，并以此作为考核代理人员的依据。
3、所有建设工程招标代理从业人员考核情况每年在“山西建设工程信息网”公布一次。
4、一年内累计扣分40分以上（含40分）为不合格。
5、凡公布的建设工程招标代理从业人员有违法违规、暗箱操作等行为一经投诉或者考核不合格的，取消其建设工程招标代理从业人员资格，3年内不准从事建设工程招标代理活动。
第四章财务管理制度
为了加强和规范我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行。制定下列制度：
第二十二条公司财会人员，应当按照公司会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。
第二十三条公司财务设置会计和出纳两个岗位。会计人员不得经营（管理）现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。财务主管用章由主管会计保管。会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作。出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对账、报销、付款、保障、原始凭证核对工作。
第二十四条本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。部门费用由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付，同时要求所有发票真实有效，自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票据负有直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全，财务人员有权拒付。
第二十五条个人一般不允许因私借公款。若有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在办理完公事一周内，结清财务手续。
第二十六条公司的财务账目，要求做到账、款相符，日清月结，同时不得库存大量现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。
第二十七条财务人员（综合管理人员），应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算工作，并对各部建立收入、支出台账。按时给需要结算（分配）部门、人员办理结算手续。
第二十八条办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买。在购买前，需列出计划，由财务部门统一配置。专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理，认真登记。按部门配置的图集、定额、软件等资料，由部门负责人管理。
第五章档案管理制度
第二十九条按照有关法规、行业协会及主管部门对业务档案的管理要求，对我单位完成并且已经收取审核、招标费用的项目应及时整理，将资料移交档案管理人员，建立业务档案。档案整理无论项目大小、预算的编审，都应有相应的文字、数据记录。连同咨询协议、方案、工作报告、其他资料的往来记录等整理归档。
第三十条为保证我单位所有存档资料真实、齐全，降低业务风险。档案管理人员要加强对档案整治、管理工作。根据工程项目大小，确定必要的存档资料，资料不全不能存档。没有存档资料的工程项目，不能兑现工资。
第六章保密制度
第三十一条严格执行《保密法》和《保密法实施办法》等有关保密法规。
第三十二条对不需要的过期档案、文件或者资料经单位领导同意后进行销毁，销毁时要派专人在指定地点监销，不准乱扔乱放。
第三十三条单位人员的手机、住宅电话号码、住址要对被审核单位保密。
第三十四条项目的主审人员及有关联的人员的姓名要保密。
第三十五条审核报告下达前的所有数据及有关内容要保密。招标（预算、工程量清单）标底及本单位出具的各种工程结算、数据、会计成本、收入、财务账目要保密。
第三十六条工作人员知悉被审单位、委托单位的技术和商业秘密，应有保密义务。
第三十七条员工要树立保密意识，所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开或透漏。
第三十八条员工不得泄漏业务或职务上的机密，未经上级领导许可，不得对外发表涉及公司的意见。
第三十九条明确职责，对于非本人职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。
第四十条非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
第四十一条涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或被窃，应立即向上级主管汇报。
第四十二条发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。
公司内部管理制度4
一、建立集团资金结算中心
资金管理是公司财务管理的中心，因为资金是一个企业的血液，建立集团资金结算中心是为了强化母公司对集团资金流转的控制，谋求财务资源的聚合协同效应，结算中心是根据企业集团财务管理和控制的需要，在集团内部设置的资金管理机构，进行统一结算、筹措、管理、规划、调控资金。在行政上是企业集团设立的负责集团资金管理的职能机构，主要为企业集团的总体战略及整体利益服务。结算中心作为企业集团理财的职能部门，受企业集团委托，代表企业集团执行与财务、资金管理有关的各项业务活动，其管理目标与企业集团目标高度一致。财务结算中心的具体功能有：融通资金、加强内部监控、提高整体信用，降低财务风险。
(一)建立集团资金结算中心的意义
在集团内部，有些子公司效益好，资金周转快，而某些子公司资金相对匮乏，通过财务结算中心可以把集团内的闲散资金集中起来贷给最需要资金的子公司或分公司，提高集团内资金的使用效率，实现内部资金的相互调节。资金结算中心可以对子公司资金运作的合规性、安全性和有效性进行审核，对其实施必要的监控和管理，防止子公司利用自主经营权挪用集团内部资金，使集团内部资金管理失控。财务结算中心成立后，集团公司可以整体融资，增强了实力，提高了信用等级，同时，内部资金的相互调节减少了外部融资，也相对降低了财务风险。
(二)建立集团资金结算中心的措施
1.摸清家底，调查清楚集团所属企业的银行开户账户及现有存款余额和借款余额。
2.选购一套专门针对结算中心设计的软件系统，同时请软件公司帮助建立资金管理的业务流程。
3.设立开放式结算柜台。临柜设立接票岗位，负责票据及印章的审核，并记账；后台设立复核岗位，对临柜岗位的账务进行复核，只有经过复核的账务才能入账。
4.结算中心统一到银行开立结算账户，实行一个账户多个户名(其户名为结算中心的成员单位)，用于对外结算。
5.结算中心为每个企业在结算中心内部开立结算账户，用于日常企业与结算中心的结算。
6.除基本户外，所有企业将账上余额全部转到结算中心在银行开立的账户上，并且将原账户撤销。
7.整个集团所有收入全部进入结算中心账户，然后由结算中心分发到各企业；其原始凭证作为结算中心记账的依据，结算中心制作特种转账传票，作为收款企业的记账依据。
8.除零星费用外，所有付款由结算中心统一对外支付。
9.由结算中心统一对外融资和还贷，对每笔借款结算中心进行明细核算。
10.企业需要资金，先向结算中心申请，由结算中心向企业发放，结算中心对每笔放款进行明细核算，结算中心按照银行同期利率收取利息。
11.结算中心负责与银行对账，生成银行存款余额调节表。
12.企业成员单位将原来与银行对账改为与结算中心对账。
二、建立统一会计核算制度
会计制度是规定各项经济业务的鉴定、分析、归类、登记和编报方法，明确各项资产和负债经营管理责任的业务规范。目前集团总部对各下属子公司在会计核算上，缺乏统一的制度和规范，核算存在较大的差异，有必要建立统一的会计核算制度。
(一)建立统一会计核算制度的意义
统一规范的会计核算体系是整个财务管理体系的基础，有利于其他管理制度的建立和实施，能使会计核算工作达到业务内容完整、科目使用统一、核算口径一致，提供更为真实、准确、及时、完整的对决策有用的会计信息；有助于统一会计核算标准与流程，提高核算质量与效率。同时也为分布在不同地点、不同文化、不同企业背景的企业财务人员提供了工作依据；为上级考核提供了方便；便于审计师为上市公司审计。统一规范的会计制度，流畅的会计核算流程，为审计师提供了良好的审计环境，可以加快年度会计报告披露时间。
(二)实行会计集中核算的措施
实行会计集中核算后，核算企业发生的资产购入、调入、调出、清理、报废、出售等增减变动业务时，要及时到核算中心报账，核算中心根据原始凭证编制记账凭证并登记资产总账、明细账，但对物品不能及时进行核对、检查和管理，因此各核算单位都要建立健全资产管理制度。核算单位应保留资产备查登记簿和固定资产卡片。资产备查登记簿、卡片由核算单位资产管理部门负责管理。按照资产的类别分设账页，账内按照保管、使用单位设置专栏，每月序时登记资产的使用、保管和增减变动及结存情况。资产卡片一式一份，由资产管理部门负责，每一独立资产单设一张，并按资产的类别、保管和使用单位顺序排列，落实到责任人。资产卡记载该项资产的编号、名称、规格、技术特征、使用单位、启用日期、预计使用年限、停用以及大修理等详细资料。凡是有关资产大修理、内部转移、停止使用以及清理出售都在卡片上登记。做到账账相符、账实相符。
三、建立统一财务管理制度
财务制度是由企业管理当局制定的用来规范企业内部财务行为、处理企业内部财务关系的具体规范。制订一套较为全面、操作性强、适合集团的基本财务管理制度，有利于规范集团内各子公司的财务管理工作，提高各子公司和集团整体的运用效率。在整个集团内部，应当统一执行由母公司组织制定的总体财务管理制度，子公司可根据母公司制定的财务管理制度及其原则，结合自身特点，自行制定本公司具体的财务管理实施细则。编辑。
(一)建立统一财务管理制度的意义
规范企业管理：从集团层面对集团内各公司的财务管理工作进行规范，使各子公司的财务管理更加科学化、规范化；提高了管理效率。建立财务管理制度，界定了集团与各子公司的财务管理职责和权利，对常规性的工作给出了明确的规定和操作流程，能够减少工作中由于责任不明而引起的内耗，提高了企业内部的管理效率；提高了集团资源利用率。通过资金集中管理，合理配置集团的各项财务资源，能降低企业运营成本，提高资源使用效率。同时，加强内部控制防范经营风险，规定资金、重要资产的风险控制措施，提出主要资产的内部控制规范，明确各责任中心的风险管理职责，建立较为完善的风险防范体系。
(二)实行统一财务管理制度的措施
首先要明确集团公司财务部门设置原则及部门职责；财务部门具体岗位的设置，各岗位的职责；财务人员的基本要求，财务部门负责人的基本要求，财务人员职业道德、工作交接及继续教育；同时明确预算管理的组织结构、预算管理责任中心、预算指标体系、预算编制、执行与控制、分析与反馈、预算调整、预算考核等；明确集团公司实行统一筹资、统一结算、集中账户的资金集中管理模式，全面监控集团资金活动，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。
明确资产管理原则，建立健全资产管理责任制，具体规范货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程、对外投资、无形资产的管理细节，明确资产的购置、保管、使用、处置等环节的管理职责，建立资产出入库、盘点、授权审批、账龄分析等内控制度，加强资产的保管和维护，实现资产运行的安全高效。
四、建立财务信息一体化系统
对于集团型企业来说，在目前竞争异常激烈的市场环境下，利用信息化手段实行财务集中管理，加强财务监控已经成为现代集团企业的必然选择。如果母子公司之间的财务信息是隔离的，子公司的信息不能及时传递到集团总部，集团总部与子公司不能实现信息共享，集团难以实现有效的信息控制，就会难于实施对下属公司的财务管控，增大集团的经营风险与财务风险。在集团内实整理施财务信息一体化，集团总部和下属子公司共用一套财务系统进行财务核算和管理，将财务数据进行集中式管理，集团总部可以完全动态掌握和控制各子公司的业务与财务信息，集团管理部门能够从集团成员最底层或源头实时、垂直采集信息，解决由于中间层的加工而导致的信息不对称、不真实、不全面而产生的管理和控制力度弱化的'问题。
构建一体化的信息系统，集团总部可以实时看到子公司所有的信息，能够降低集团与子公司之间的信息不对称程度，提高总部对各子公司财务活动实时监控的能力，同时对子公司的数据进行实时监控，增强信息的可靠性，决策层能够及时准确地获取管理信息，加深对子公司实际经营状况和管理水平的了解，可以更客观地评价子公司经营业绩。
五、建立内部审计制度
(一)集团总部建立内部审计的必要性
内部审计，是指在公司内部建立的一种独立的评价、监督活动，目的是促进企业内部控制的建立、健全，改善经营管理，提高效率、规避风险，为增加公司价值服务。集团的主要管理职能之一是检查投资效果和下属公司的经营状况，但高层管理人员难以对各项业务活动的执行亲自进行监督，因此，有必要建立完善的内部审计制度。内部审计在平衡不对称信息，发现和预防子公司经营风险方面起着不可替代的作用，是集团财务控制的主要手段，既是公司治理结构的重要组成部分，也是公司内部控制制度的有机组成部分。集团内部审计是管理控制系统的再控制环节，管理报告的真实性、预算的完成度以及集团统一管理规章的执行情况，都需要通过审计进行再认定。
公司内部管理制度5
作为一个装饰公司，其内部管理制度是企业发展中至关重要的组成部分，决定了企业的运作效率、成本控制、员工绩效等方面。下面将介绍一些装饰公司内部管理制度的重要方面。
一、人员管理制度
1.招聘制度：制定专业的招聘需求计划并招募人才，通过多种方式宣传招聘信息，选择合适的员工，应该注重员工的学历、专业技能、工作经验等方面的考量。
2.培训制度：新员工入职后进行基础性的岗前培训以及在岗位上继续培训，提高员工专业技能和工作素质。
3.绩效考核制度：制定详尽的绩效考核标准，公平公正地对员工的工作进行考核，综合分析员工的工作表现，定期进行考核并给出相应的激励和奖惩。
4.福利待遇制度：确保员工的基本福利待遇，包括社保、公积金、医疗保险以及法定假期、带薪休假、节日福利等，同时还可以考虑制定一些特别福利政策，以提高员工的满意度。
二、项目管理制度
1.项目计划制度：建立项目计划制度，明确项目里程碑、任务演进、资源分配以及质量控制等方面的规划，确保项目的'顺利进行。
2.项目组织制度：制定项目组织架构和职责分工，确保每个人都有明确的工作职责和任务。
3.合同管理制度：健全完整的合同管理制度，明确合同内容、履行标准、款项结算等事项，确保双方合同执行顺利。
4.成本控制制度：建立严格的成本控制制度，制定项目成本预算并精细控制每笔费用，确保完成项目时达到预期利润。
5.质量保证制度：建立严格的质量保证制度，明确质量标准、质控要求、检验流程等方面的规定，确保项目质量。
三、财务管理制度
1.会计核算制度：建立会计核算制度，明确会计核算职责、核算标准与方法，保证财务数据的真实可信。
2.资金管理制度：制定资金管理制度，确保企业资金的合理分配和使用，避免出现资金流失和浪费。
3.审计制度：按规定定期对企业财务做全面的审计，查明企业的核算、资金运营和投资决策是否得以有效实施，发现并及时纠正问题。
总结：
以上是装饰公司内部管理制度的一些重要方面，企业应根据自身特点建立完善的内部管理制度，确保企业正常运营，提高工作效率，保障企业发展。同时，企业管理人员还应当通过不断的学习，引入先进的管理理念和技术，不断完善管理制度，以适应不断变化的市场需求和客户要求。
公司内部管理制度6
一、（总体）员工岗位责任制度
1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。
2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。
3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。
4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。
5、按流程工作，做到认真严谨。
6、要加强学习，提高思想和业务水平。
二、办公室纪律
1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人qq及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；
2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。
3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。
4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。
5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。
6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，
不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；
员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。
7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。
8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。
备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。
9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。
10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。
11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。
三、环境与卫生
为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：
1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。
2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。
3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。
4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违
者罚款20元。
四、考勤制度
1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从XXXX年8月1日起，上下班员工一律定点用企业qq考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。
2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。
3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
1、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。
2、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
3、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
五、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。
2)、培训注意事项
a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训内容及管理
1）、培训形式
a、公司举办的各种形式的`在职培训，包括座谈、讲座等；
b、员工业余时间自学。
2）、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
六、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
七.名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
八.名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
公司内部管理制度7
为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。
一、员工聘用办法
(一)招聘条件
1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。
2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在45周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。
3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。
(二)招聘考核
1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。
2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。
(三)聘用方法
1、董事会聘用总经理及高级管理人员。
2、总经理聘用公司员工。
3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。
二、员工管理办法
1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。
2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。
3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。
4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。
学习及培训制度
为建立学习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。
一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素质和做好工作的前提和保障来认识，增强学习的自觉性。
二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。
三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期开展学习情况交流。学习内容交企管部统一备案。
四、部门领导要根据上级部署，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。业务培训必须保证每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参与一次业务培训，以便指导工作。
五、每位员工在提高本职工作学习的基础上应全面提高自身修养，学习各方面知识，并留有学习笔记，行政考核督查部开展好考勤和检查考评。学习情况列入年度考核内容。
六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽查制度落实情况。
七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件，公司鼓励内部员工借阅。
八、担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，公司鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训。
九、公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种"资格证书"。
十、政治学习根据公司党支部的安排进行，员工应积极参加政治学习。
十一、公司组织的各类学习培训，不能参加者，需主管领导批准，无故不参加扣除考核分数。考核分数作为年底兑现奖金的`依据。
【财务管理制度】
根据国家关于有限公司财务管理的要求，结合我公司的实际情况，为了合理使用资金，促进业务的开展，制定本制度。
一、财务实行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人(会计、出纳可兼职)。各项开支报销，由董事长审批。
二、有关费用的报、领(借)规定：
(一)审批手续
1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。
2、购买物品部门提出计划，交综合部统一上报，经董事长批准后，由综合部负责采购。
3、职工私人原则是不准借用公款，特殊情况需借用公款，由董事长批准，个人要提出还款计划，可按批准数暂时借用，会计按借款人的还款计划扣回。
(二)报销规定
1、出差、采购等借款，必须在回公司后七天内到财务室报帐，一次结清，逾期不报拖欠公款者，会计、出纳人员可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数。
2、凡采购的物资必须有验收人(证明人)签字以及董事长审批后才能报销。
3、除董事长批准同意的到外地学习活动外，凡于出差期间参观游览需增加的一切费用，均由个人自理。
4、在出差期间，因私事绕道者，可按直线单程车费计算，其绕道路费未超过单程直线路费者可凭据报销，如超过应行单程直线路费，其超过部分由个人负担。因绕道而增加的中途住勤费、市内交通费用不报销。
5、业务招待按规定进行，未经批准，不得以任何名义，任何方式用公款请客款待。
三、工资发放
(一)对聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇，由各部门提交综合部审批报董事长批准后发放。
(二)职工的工资变动和调整，凭文件或工资变动通知单计发。
(三)考勤表是反映职工出勤情况的记录，也是计算工资和出勤补贴的依据，财务室应于每月终收集考勤表装订成册，并据此计算工资。
(四)每月初发放上月工资，考勤表和工资发放表应妥善保存，便于查阅。
四、现金管理
(一)出纳管好现金帐，逐日逐笔记载现金收、支帐目，做到日清月结和帐款、帐帐、帐表三相符，不准假借用途套取现金。
(二)当天的收入必须缴存银行帐户。
(三)严格控制库存现金，超出规定限额应及时送交银行。按现金管理规定办理结算手续。
五、业务收费
收费标准按湖南省规定的标准执行。
六、健全会计档案
会计凭证要按顺序编号，附件要齐全，防止丢失，当月凭证，次月装订成册，凭证封面要写明年、月、起讫字号，并应存放整齐，便于查阅，年度归档存。
七、收款收据、发票由会计登记保管，凡领用空白票据者，必须登记签收，用完后交回存根时要办理注销手续，并应保证各号完整无缺。作废的票据，要保留三联齐全。
【质量控制制度】
一、坚持诚信服务，树立“品牌意识”，树立“诚信为本、服务至上、质量至上”的服务理念，健全内部管理体系和质量保证体系，诚信服务，确保执业质量，树立咨询机构良好的社会形象。
二、公正执业，守法经营。自觉遵守国家法律、法规和行业管理，坚持独立、客观、公正地执业，维护当事人各方的合法权益，维护xx咨询的信誉。
三、严格管理本公司造价工程师等从业人员。严禁在xx计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告，严禁造价工程师谋私利索拿红包和物质，不得同非委托方吃饭等活动。
四、项目负责人及项目班子成员应当在全面熟悉有关资料后，与委托人及相关单位就咨询工作任务、工作方案进行工作前会商。会商情况应记入《建设xx咨询业务会商纪录》经各方确认后会签盖章，存入业务档案。
五、项目负责人及其项目班子成员研究制定工作计划，编制《建设xx咨询工作方案》，经法人代表(授权委托人)或技术负责人审查批准后方可实施。
六、严格要求造价工程师在执业活动中重视执业质量，建立健全的监督约束机制，实行三级复核制度。在从事建设xx预算、结算审核业务时，形成审核意见，必须实施咨询稽核工作程序。
七、造价工程师在执业中经过初步审核，形成初审意见，xx咨询单位应与委托人联系，会同有关方面进行现场核对，针对有异议的问题提出解决办法。经协商一致后，各方在《施工现场勘察记录》、《工程量核实记录单》、《建设工程预结算材料价格签证单》上签字认可。
八、根据咨询稽查工作结论，造价工程师提出初审意见，与委托人及有关各方会审。各方在《建设工程预算协调会议记录》、《xx定案表》上签字盖章认可。
【档案管理制度】
xx有限公司的档案，是xx咨询的史料和证据，为使档案完整、准确、系统、有效，特制定以下办法：
一、档案资料由综合部负责管理，文件、资料、报告、图片、报表等业务档案，经质量控制中心审核后可归档保管。
二、档案室专职(或兼职)资料员，负责档案管理，做好资料整理、登记、保管、复制、借阅等工作。
三、对于已出具报告而长期不归档者要催收，必要时要向公司领导报告。
四、归档文件、资料及报告书、公证证明应严格按照要求整理、装订成册，并编号入档。档案要按时间、单位性质、地址、分类分柜存放。
五、档案要按规定建立目录、卡片、保持清洁、查找方便，不得随意堆放，严防损坏发霉。
六、查阅档案资料，要办理借阅登记手续，查阅完毕后及时归还。档案资料不得外借，如因某种工作需要，经董事长或总经理批准后方可在本公司工作人员陪同下借阅。
七、管理员要注意档案的保密，不得遗失，如借阅人遗失，要查清责任，由责任人填写遗失单，重要资料遗失要及时报案查找。
八、定期清理档案，对无保存价值的文件资料报董事会批准，按档案的有关规定处理。
九、本公司人员离职，一定要清理档案，以免出现遗失现象，办理档案移交手续后方可离职。
【保密制度】
第一条、重要报告、文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。
第二条、文件收发是文件xx的重要环节。办公室要按规定对收发文件逐一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向。密件与非密件分开登记。
第三条、传阅文件一律采取直线方式，应逐件进行登记后传阅，阅后退回时要当面清点份数并签字，不搞“信用交接”。
第四条、每办完一项审计工作事项，须及时归档，审计文书立卷要求收集齐全、装档整齐、有序，才能按规定向档案员移交归档，并办移交手续。档案要划分密级，建立查阅审批制度。档案材料未经本公司领导同意，不准公开和借阅。
第五条、审计中对尚未公开的重要会议内容和领导指示应严格保密，做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的xx。如：审计工作室应禁止无关人员入内，复印废纸要及时销毁，试印的样纸也要收回处理，会议文件要划定密级，统一编号，按照规定的范围印发和传达。
第六条、阅读秘密文件只能在办公室内，不准将秘密文件带到家里、公共场所或其他不适宜的地方，外地开会带回的秘密文件，应及时交秘书登记、管理。
第七条、应销毁的秘密文件，要经所领导同意集中销毁。绝不允许向废品收购部门出售内部文件、刊物、资料和笔记本。
第八条、审计工作中掌握的重要客户情况，不得私自向社会公开;电脑资料的查阅严格按程序办理，任何个人未经批准不得私自上机查阅资料。
第九条、对合作所给予的资料，不得私自借给其他所。
【回避制度】
第一条、为了保证造价咨询项目的客观、公正，特制定本制度。
第二条、本制度所称的回避，是指咨询人员在接受某一造价咨询项目时，在与造价咨询项目有利害关系或其他关系，有可能影响造价咨询正确处理时，退出该项目的咨询工作的一项制度。
第三条、回避的方式是咨询人自行回避，即承接此造价咨询项目的咨询人员认为自己具有法律规定的应当回避的情形之一的，主动提出回避。
第三条、回避的条件。依据《民事诉讼法》，可以申请回避的情形有三种：其一，咨询人员是当事人的近亲属。其二，与本造价咨询项目有利害关系，即造价咨询项目的处理结果直接或间接地涉及到咨询人员自身的利益。其三，与本造价咨询项目的当事人有其他关系。上述三个条件只要具备其一，咨询人员即应自动回避，当事人在了解了这些情况后，亦应当及时行使申请回避权，使这些咨询人员不参与造价咨询实质过程，以保证造价咨询结果的公正性。
第四条、以上关于咨询人员回避的规定，同样适用于本造价咨询项目的其他人员。文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。
【廉政制度】
应与委托人、施工单位或供应商保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
(一)不得以任何理由向委托人工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)不得以任何理由为委托人工作人员报销应由其个人支付的费用。
(三)不得为委托人工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不得以任何理由邀请委托人工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不得向施工单位或供应商索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(六)不得在施工单位或供应商报销任何应由个人支付的费用。
(七)不得要求或接受施工单位或供应商为其个人装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(八)不得参加有可能影响公正执行公务的施工单位或供应商的宴请、健身和娱乐等活动。
(九)不得向施工单位或供应商介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与本建设项目有关的经济活动。
公司内部管理制度8
材料和设备调拨管理方法
第一部分通则
1.0总则协作建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本方法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调
拨须经集团同意，本方法主要规范此类材料调拨。
2.2主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意
后可实行，同步报选购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经选购中心同意，详细操作参照本方法。
2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.0调拨管理原则
3.1提倡就近调拨，如将来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
3.2确保调拨有效性，必需由选购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理方法》。
3.3谁调出谁维护，强调调拨前必需作好修理翻新工作。
3.4乐观盘活材料，主动上报闲置材料避开积压。
3.5听从集团支配，不得有意隐蔽闲置材料或无正值理由拒绝调出或接收。
其次部分高值周转材调拨管理
1.0下架高周材管理
1.1对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。
1.2对如木方、模板、电线电缆等不用修理的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工进步行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理方法》执行。
1.3对如扣件、钢管等须修理或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新修理后堆放整齐，仓库主管组织以上人员参照
1.2进行盘点入库并确认。
1.4以上工作完成后，项目经理向选购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不准时回收，将在综合检查中扣分。
2.0材料维保责任界定
2.1原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、修理、养护和翻新。
2.2对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经选购中心调配可不维保直接发往接收项目，由此发生的全部维保费用，由接收部门送选购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由选购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。
2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经选购中心协调可直接发往接
收项目，由此发生的维保费用由选购中心评定后报分管副总裁审批。
2.4假如该批材料暂物接收项目，选购中心可支配就地封存，封存期间不计使用费，但维保
费用由封存项目负责。
3.0集团对下架材料的评估与检查
3.1从两个渠道确定检查时间：
依据项目向选购中心提出的'《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。材料即将调出前。
3.2检查组织
由选购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参与，检查前由选购中心发出《下架材料评估检查通知》。
3.3检查内容
下架材料是否准时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保准时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和准时性。
对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算供应依据。
4.0下架材料的汇报
4.1每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需估计下次本项目使用时间。每周最终一个工作日发送选购中心。
4.2选购中心依据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分管副总裁，抄送地产副总。
5.0高周材调拨管理流程第三部分设备调拨管理
1.0设备拆除前工作
1.1项目在拆除设备前，应向选购中心提出《设备退场申请》。 1.2选购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认拆除时间及接收项目。
1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报选购中心和工程管理中心核实。
设备全部功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来修理或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），登记缺失零部件。
1.4拆除后项目机电主管负责将全部零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部件是否全都，更新《设备清单一览表》。抄送选购中心和工程管理中心。
1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以修理以待调拨。
1.6选购中心登记每台预备调拨的设备状况，以便将来调拨后推断购置设备零部件合理性。
2.0设备调拨流程下架材料调出申请本项目第次申请
申请人
申请日期
项目经理
申请项目
针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。
公司内部管理制度9
第一章总则
第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第二章合同管理部门及职责
第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。
第四条办公室合同管理的职责：
（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；
（二）组织制定本单位的标准合同文本；
（三）参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；
（四）对合同的合法性、有效性进行审查；
（五）监督、检查、考核合同的履行情况；
（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；
（七）负责合同的保管、归档工作；
（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
第五条承办部门合同管理职责：
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；
（二）负责所承办合同的谈判；
（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；
（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；
（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。
第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。
授权签章的'，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。
第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由本单位法人代表批准。特别重大的合同由局党组大会批准。
第三章合同编制与审核
第八条本单位根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。
第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：
（一）对方是否具有主体资格；
（二）对方是否具有履约能力；
（三）对方技术和质量指标保证能力；
（四）对方市场信誉、产品质量等
对审查未通过的，不得与之签订合同。
第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。
由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款内容准确反映本单位诉求。
本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。
第十一条实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：
（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。
（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。
（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。
（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符
公司内部管理制度10
第一章总则
第一条为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。
第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作由综合办公室与部门共同组织实施。
第二章招聘工作原则与纪律
第三条招聘工作原则
一、客观公正：公司将对每位符合基本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。
二、适者聘用：公司将依据公司基本用人标准和职位任职资格要求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职能力的考察，以聘用符合公司基本用人标准和职位任职要求的人员。
三、近亲回避原则：公司不考虑员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。
第四条招聘工作纪律。
一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的原则和纪律，按照招聘工作流程开展工作。
二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应聘者的个人资料保密。
第三章用人基本标准及职位任职要求
第五条用人基本标准。
一、诚实守信、积极向上，符合公司倡导的价值观。
二、年满16周岁、无不良行为记录。
三、真实、完整地向公司提供个人信息，不弄虚作假。
四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不符合职位要求的`疾病。
第六条所招人员应符合公司规定的相应职位任职资格要求并通过相关考核。
第四章招聘程序
第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。
为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各部门须根据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需求制定年度用人计划。
综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招聘工作按照以下流程实施。
一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘要求。
二、审核应聘者的基本情况：人力资源部发布招聘信息，并明确要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格要求进行初步筛选。
三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础知识、专业知识掌握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与提供，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。
四、初试：主要根据用人基本标准考察通过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。
五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格要求考察应聘者的知识、技能、经验等基本要求并对认知能力、思维能力、协作能力等进行发展潜力判断；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。
第八条聘用审批：综合办公室对所有通过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。
第九条本规定自发布之日起实施。
公司内部管理制度11
一、总则
1.1目的：为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益;为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作效率，特制订本制度。
1.2适用范围：公司全体员工
1.3原则：对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。
1.4权责规定：部门主管经理为奖惩事由核实与操作的负责部门;行政人事为奖惩的终审部门，并为奖惩申诉的接口部门;董事为奖惩申诉的最终评判机构。
二、奖惩的原则
2.1奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。 2.1.1奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的`各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等;
2.1.2奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时;
2.1.3奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开;
2.1.4有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。
2.2员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。
2.3员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。
2.4为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。
2.5对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，行政人事部在查清事实后提出处罚建议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达《(责任)过失单》;若当事人对处罚有所疑异，则由总办作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。
三、奖励的目的、方式和类型
3.1奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。
3.2奖励的方式分为行政奖励、经济奖励。
3.3行政奖励包括通报表扬。
3.4经济奖励包括奖金、奖品。
3.5公司特别贡献奖包括荣誉及其他物质奖励，由行政人事视具体情况确定奖励内容。
3.6以上二种奖励可分别实行，也可合并执行。
3.6.1评优年会中进行现场颁发奖金500元及奖状;
3.6.2通报表扬当日发100-500元;
四、惩戒的目的、方式和类型
4.1惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务;惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。
4.2按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。
4.2.1检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填写《(违纪)过失单》;
4.2.2考查员工(岗位描述)(岗位说明书等)以及(工作目标)、(工作计划)的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填写《(责任)过失单》。
4.3惩戒的方式有行政处分和经济处罚两种。
4.4行政处分分为轻度违规发警告信、严重违纪(辞退)。
4.5经济处罚即为罚款。
4.6以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。
4.6.1(轻微)违纪行为，视情况严重情况给予10-50元不等的经济处罚，如造成损失需负赔偿责任;
4.6.2警告处分，警告通报全公司，同时给予100元经济处罚，如造成损失并需负责赔偿责任;
4.6.4严重违纪行为，予以开除，且不支付经济补偿金，同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。
公司内部管理制度12
一、公司的背景资料
1，性质
XX物流公司，全称上海XX国际集装箱储运有限公司，是―家成立于1994年的中外合资企业，总投资为1200万美金，是国家外经贸部批准的一级国际货运，为无船承运持证人。
2，成长情况和产业结构
公司在最初的几年，仅在上海及其周边地区寻求业务发展。由于公司拥有丰厚的资产，如：100多部集装箱运输卡车，先进的车辆维修设备，5000平方米货运仓库，22000平方米的大型集装箱堆场，同时公司还自备加油站，这些都为公司的业务发展打下了良好的基础。自1998年起。由于业务的不断发展扩大，公司先后在合肥、宁波、南京、安吉、深圳等地设立分支机沟。公司主要经营国际集装箱内陆运输、承接海运、空运进出口的国际货运业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险等相关的运输服务及咨询业务。
3，市场情况和运营模式
XX物流公司的货运业务大都为自揽业务，有少量的海外指定货业务。公司的海运自揽货业务中，占比重较大的两部分是进口废纸的运输业务及出口冷冻柜(食品)的运输业务。20xx年全年，海运进出口业务的总营业收入为1225万元人民币，月均达102万元人民币。空运进出口业务在去年刚刚开始启动，现在与几家大客户的空运业务正在洽谈中。货运站及运务部(车队)在20xx年末的总营业收入分别为806万元及2，422万元人民币。总体来看，公司业务情况基本处于良好的稳定阶段，空运业务若能进一步发展，有望成为公司另一个业务利润增长点。
4，公司业务销售赊账政策及应收账款的发生
公司的货运业务中，部门经理负责出去寻找客户、洽谈业务、签定货运合同，然后将承接来的客户的货物交给本部门员工做具体的操作。因而，各部门经理充当了销售经理的角色，部门经理有权代表公司与客户在签定合同时约定客户付款的时期。
同一般的产品销售业务不同，货运业务中，对于签约的客户，海运及车运业务允许客户付款期为75-90天以内。对于未签约的零散客户，则必须以“付款买单”形式成交，即先付钱，再运货。
二、目前企业应收账款情况
至20xx年末，公司累计的应收账款已有2.560万元人民币。从公司的账龄分析表可以看出，公司90天以上的应收账款已占据总应收账款的21.3％，应该引起我们的重视。由于货运业务的特殊性质，一级货代业务的运作必须要靠强大的资金做后盾，每一笔海运业务的毛利润只有10％-12％左右，若应收账款不能及时收回的`话，那么业务营业收入的增长也毫无意义。加速应收账款的回收，确保资金的快速周转，才能保证货运业务的正常运作。
三、应收账款超期未付的主要因素及其分析
1，应收账不能及时回收的各项原因
客户在付款审批程序中有意或无意拖延占50％：合同约定事项双方认识有差异占10％；客户对公司的服务质量不满意而拒付占8％；客户缺失信用，故意赖账占6％；客户财务状况不佳无法支付账款占10％，业务经理离职后造成客户应收账款不能按期支付占10％；业务员不及时清账、销账、催账而使客户不按期支付账款占5％；其它占1％。
2，分析造成客户应收账款拖欠不付的原因
从以上的统计可以将公司应收账款超期不能收回的原因归纳如下：
第一，公司的业务部门过于看中销售指标的完成情况。每个部门的业务经理为了完成各自的销售指标，拼命地揽货，全然不顾客户的资信情况，是否有能力支付未来的应收账款等等，对已和自己签定合同的客户也没有定期的走访、业务情况调查等工作。很多客户由于规模小，货量少，按公司规定没有经过资信评估的客户不能与公司签约放贷，而应按散货“付款买单”，即先付款后操作的形式处理，但是业务经理出于自身业绩考虑，私自与其签定合同，造成应收账款的上升。
第二，应收账款问题没有引起业务部门的高度重视，没有专门的部门进行专管。虽然公司有明确规定，本部门的应收账款应由该部门的业务经理负责催讨，财务部应积极予以配合。但是，有些业务经理没有这方面的意识，加之，应收账款问题没有纳入业务经理的奖惩制度中，因而不可能引起业务经理们的高度重视。
第三。应收账款管理制度不够完善，内部控制不严。公司没有建立―个完善的客户资信评估体系，对于不同客户的信贷额度、信贷期限等相关问题，都没有科学的、严格的规定。公司也没有制定详细的应收账款管理工作的程序，公司内部的各部门之间不能相互协调、相互配合、相互监督，形成一个应收账款管理的组织体系。
第四，合同审批、执行、检查程序不完善。由于公司没有建立客户资信评估体系，这使得业务经理可以利用自己的职位权利与客户签定货运合同。而公司对于这些合同既没有做到事前审批，也没有做到事后调查，对于合同的履行情况也无人关心，全凭业务经理全权操作，这就造成坏账风险加大，应收账款居高不下。
第五，员工服务意识不强，服务质量有待提高。货运行业中的服务意识是应该时刻被强调的。一些员工在操作过程中出现差错，或者配套服务没有及时跟上，或是在情急之下态度强硬等等。这些都会引起客户的不满，致使客户借故拒付应收账款。
四、公司应收账款的管理与控制措施
鉴于以上几个方面的原因分析，公司必须加强应收账款的管理与控制，具体措施如下：
1，建立信用评估机制和管理机制，强化业务系统中的信用风险管理
建立信用评估的机制和管理机制的核心有两个：―个是客户资信评估，另―个是客户信息管理。公司应组建议，客户资信评估小组，在业务发生之前对客户的信用进行调查。根据客户的公司规模、资产、业务量大小等情况分级，设定不同级别的信贷额度及信贷期限。业务经理与客户签定合同之前，必须填写信贷额度申请，否则不允许操作。同时，对于已经签约的客户，要建立完整的客户档案，客户信息资料必须在资信评估小组中备案。对于与公司业务量有明显上升或下降的客户，它们的信贷额度及期限也要适当地进行调整，从而杜绝业务经理片面追求业绩而随意放账，强化业务系统中的信风险管理。
2，健全考核指标体系。将应收账款纳入业务的考核范围
应收账款必须纳入业务的考核范围，可以有两种做法供参考：
公司业务人员的奖金是根据业务的营业收入提成来获得的。由于货代行业允许予客户75-90天的放贷期限，对于90天以上未收回的应收账款，要冲减当月的营业收入后，来计提当
月的奖金。而这些已经被冲减营收的应收账款在下个月或以后几个月中被收回来后，可按一定的比例扣除利息后被加回到以后月份的当月营业收入中去，并以此来提取当月的奖金。
公司对业务人员的考核，既有业务收入的指标，也有按业务收入比例确定的收回现金的指标，而且收现指标是最终考核指标。只有在完成收现指标的基础上，完成的业务收入才能成为确定员工业绩考评的依据。如果业务人员不能完成收现指标。公司将强令其离开业务岗位，在一定期限内专门负责催收由其引起的应收账款。完成任务，可回原岗位工作；完不成任务。将根据情况予以处罚，直至开除。
3，完善应收账款的内控体系
一是分层管理：应收账款的管理是―个系统工程，在公司内部需要各部门之间相互协调、相互配合、相互监督，形成一个应收账款管理的组织体系。在中创公司内部，财务部是应收账款的主管部门，负责公司各业务部门应收账款的计划、控制和考核，对不能收回的应收账款提出审核处理意见。各业务部门是应收账款的责任单位，负责本单位应收账款的直接管理。
二是总量控制：公司根据各业务部门的业务计划核定应收账款的月度占有定额及年度平均定额，各业务部门再将定额拆分成每个业务人员的应收账款占有定额。这样，使得各部门和业务人员一定期限内的应收账款发生额保持在一定限额之内，从而使公司的总体风险被控制在一定范围之内，不至于对生产经营造成巨大影响。
三是动态监控：公司要求应收账款责任人每月对应收账款余额进行核对，尤其对有疑问的账项必须及时核对；各业务部门每月进行应收账款分析，根据账龄长短制定解决办法：财务部根据各业务部门账龄情况分析全公司应收账款情况，据此下达清收专项计划。
4，树立完全销售的理念
对于公司的业务人员，要求他们树立完全销售的理念，对业务实行全程信用系统管理。在业务经理选择客户时，就要对客户的规模、经营范围、财务状况、业务发展等进行全方位的考查，提供备选客户的全套有效证件、资料等上报公司资信评估小组审批。对于审批合格，签定货运合同的客户，在后期操作过程中，若发现客户付款不及时或经济状况发生变化等情况出现时。应立即E报公司，将客户信息反馈给公司。业务经理对于客户合同的履行要有监督的责任，定期以电话、传真或邮件等方式提醒客户及时付款，对于拖欠的账款要积极进行催讨。
5，用法律手段进行清收
对于一些较难收回的账款，要委托专业的收账机构。对于极少数的欺诈、赖账，其情节恶劣或有破产迹象的客户，可运用法律手段进行清欠。
五、xx物流公司实行业务承包制下的应收账款管理尤为重要
很多企业面对激烈的市场竞争环境，采取了各种形式的层层业务承包方式。中创物流公司近几年也有这方面的考虑，希望能够通过实行业务承包制推动货运业务的发展。业务承制目前虽然成为一种较普遍的业务管理方式，但是，这种方式若不与现代企业的科学管理相结合，将会造成经营管理的失控。这种业务承包制的管理方式在追求对员工或管理者的激励的同时，往往弱化了企业的责任承担机制和风脸机制。业务人员的权力往往大于责任，同时，企业若缺少一套有效的信用风险内部控制制度，其结果将造成企业的大量呆坏账损失或严重的失信行为。
因而，xx物流公司若想有业务承包制方面的尝试，应收账款的管理尤为重要。应收账款是企业的神经中枢，管理不当会造成企业一系列问题。现代企业科学的、合理的应收账款管理应做到事前控制和事后管理同步进行。首先，必须建立企业内部信用管理制度，以信用管理为基础，对每―个客户进行分析，区分不同客户的信誉差别，结合业务市场占有率、市场需求状况及趋势变化等，合理确定每―个客户的贷款额和贷款期限，努力把好第一关。其次，完善的应收账款内控制度才能保证管理的高效。对业务部门制定奖惩并罚的考核办法，将应收账款纳入考核范围，科学地划分职责权限，将应收账款的决定权、监控权、考核权、核销权彻底分离，形成相互制衡机制。
公司内部管理制度13
公司内部管理制度体现在公司的方方面面，根据公司的不同，其管理制度也有些不同，大致上是一样的。包括人事管理制度、劳动及福利管理制度、行政管理制度、投资决策会议制度、总经理办公会议制度、财务管理制度、资产管理制度、审计监察制度、经济合同管理制度、公司直营店、与公司合资的加盟店、当地加盟店的管理制度等。
1、人事管理制度：主要是对于人事的招聘，劳动合同，劳动工作以及员工培训、员工考核、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、除名开除等各项手续。
2、劳动及福利管理制度：明确员工与公司双方的权利和义务，维护双方的利益。包括员工的考勤管理，请假出勤和休息休假制度以及养老保险、失业保险等五险一金的办理。
3、行政管理制度：办公用品管理、档案管理、公文管理、印章管理、禀议管理(能影响公司全局利益的重大事项决定;各部门原业务计划中未涉及需新开发的大型业务;需作调整或变动而与公司利益有较密切关系的事项;超出部门权限的事项。其他需要由总经理、副总经理或董事会、裁决的事项。)电话会议管理等制度。
4、 投资决策会议制度：为提高企业投资决策的效率和投资效益，增强投资决策的准确性和可靠性，规范公司投资项目的立项程序，实现决策科学化。由与公司投资领域相关的政策法律专家、行业及其管理部门专家及金融专家等专业人员和公司有关经营管理人员组成，是公司董事会及总经理办公会议的参谋和顾问。
5、 总经理办公会议制度：总经理办公会议是公司的最高执行机构，由公司副总经理以上成员组成，负责安排和组织公司的日常经营管理活动。分为每月办公例会、季度办公会议、年度工作会议和临时办公会议四种类型。
6、 财务管理制度：建设和完成公司制定的财务管理计划，有效地平衡与调度财务收支。资金和利润的.分配也需制定财务计划。
7、 资产管理制度：公司的固定资产按性质分为房屋建筑物、运输设备、办公设备、生活物品、其它等五类。按固定资产的类别、名称、编号、存放地点等建立系统完整的固定资产卡片以及相关的使用、购买等明细。
8、 审计监察制度：设立独立的审计监察室专门机构，在公司总经理直接领导下开展工作。
9、 经济合同管理制度：规定对外签订合同所需完成的步骤及相关登记。
10、公司直营店、与公司合资的加盟店、当地加盟店的管理制度：明确公司与加盟店的责任权限，谋求公司业务有组织、有效率地运营。
公司内部管理制度14
第一章总则
1、为保证实现XX物业管理有限公司(以下简称公司)培训工作目标,规范公司内部讲师选拔、聘用和管理工作,加强公司培训师资队伍建设,健全公司内部人才培养机制,根据公司培训工作管理的规定和公司员工培训现状与发展需要,特制定本办法。
2、本办法适用于公司及各管理中心(处)。
第二章组织机构及职责
1、根据公司对三级培训的划分原则,公司对内部讲师实施分级管理。品质培训部根据总部要求选拔、推荐二级讲师,并将名单报总部审批。品质培训部审查聘任三级讲师,三级讲师主要负责讲授三级培训内部课程。
2、品质培训部是公司内部讲师的主管部门,负责对二级讲师的选拔、推荐和管理;负责对三级讲师进行资格审查和聘用管理;根据培训需要,对二级讲师和三级讲师进行公司范围内的教学调配。
第三章任职资格、聘用方式及程序
1、内部讲师的任职资格
1.1具有相关领域专业特长、实践经验及较丰富的理论知识;
1.2善于沟通和表达,具备基本的教学技能;
1.3善于学习,具有良好的心理素质和积极的心态。
2、内部讲师职责
2.1根据培训工作需要,二级讲师讲授二级和三级培训的相关课程;三级讲师讲授三级培训课程;
2.2负责开发、制作所授课程讲义、教材、试卷及阅读资料,做好现场教学、课后阅卷和相应教学辅导工作;
3、内部讲师聘用方式
3.1二级讲师由品质培训部负责组织评选、推荐;
3.2三级讲师由各管理中心(处)负责选拔,上报公司品质培训部进行任职资格的`审查,由公司统一聘用。
4、内部讲师聘用程序
4.1符合内部讲师任职资格的员工,可向品质培训部领取并填写《内部讲师应聘登记表》(格式见附表)。品质培训部也可根据培训工作需要指定符合条件的员工填写该表;
4.2每年第四季度,由品质培训部牵头,协同相关管理中心(处)和领导,成立内部讲师课程评估小组,对申报三级讲师的员工及其课程集中进行评估,符合条件者可续聘及推荐为二级讲师;
4.3内部讲师的任期为两年;
4.4担任三级讲师两年及以上的员工,可申报二级讲师。特殊情况者,经各管理中心(处)负责人审定后,可直接申报二级讲师。
第五章内部讲师管理
1、内部讲师的日常管理
1.1品质培训部负责对二级讲师所授课程进行组织、管理和评估,各管理中心(处)负责对三级讲师所授课程进行组织、管理和评估;
1.2公司及各管理中心(处)根据工作需要,对内部讲师实施相关培训,不断提高其教学和业务水平;
1.3为体现公司尊师重教和按劳付酬的的原则,内部讲师可获取相应课酬,课酬标准另行制定。内部讲师课酬在培训费中列支。
2、内部讲师的考核与续聘
2.1内部讲师授课完毕,培训主管部门采用抽查方式征集学员及其它相关人员反馈意见,作为对内部讲师的主要考核依据;
2.2内部讲师课程开发质量与数量列入所在单位及个人年终考核加分项目,并作为员工个人职务晋升的重要参考条件;
2.3内部讲师每年第四季度考核,以培训记录和个人表现作为主要的考核标准,品质培训部负责组织二级讲师的考核,各管理中心(处)负责组织三级讲师的考核,考核合格者继续发放聘书,考核不合格者中止续聘或解聘,到期未续聘者视为自动解聘。
公司内部管理制度15
材料和设备调拨管理办法
第一部分 通则
1.0 总则
配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调
拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。
2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意
后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.0 调拨管理原则
3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对
不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理
1.0 下架高周材管理
1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。
1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓
库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。
1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材
料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定
2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，
由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接
收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。
2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保
费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间：
根据项目向采购中心提出的`《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。 3.2 检查组织
由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容
下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。
对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报
4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数
量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分
管副总裁，抄送地产副总。
5.0 高周材调拨管理流程
第三部分 设备调拨管理
1.0 设备拆除前工作
1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。
1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认
拆除时间及接收项目。
1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理
中心核实。
设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），
登记缺失零部件。
1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部
件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。
1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程
下架材料调出申请 本项目第次申请
申请人
申请日期
项目经理
申请项目
针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。
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