费用管理制度

[推荐]费用管理制度15篇

　　在不断进步的时代，接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的费用管理制度，希望对大家有所帮助。

费用管理制度1

　　成本费用管理制度，作为企业管理的核心组成部分，旨在规范企业各项成本和费用的核算、控制与管理，确保财务健康运行，提升经济效益。其主要内容涵盖以下几个方面：

　　1. 成本费用分类与定义：明确各类成本和费用的`范围、性质和计算方法。

　　2. 成本费用预算制定：设定年度或项目成本费用的预算标准和流程。

　　3. 成本费用核算与报告：规定成本费用的记录、审核、分析和报告程序。

　　4. 成本费用控制：设立控制机制，防止成本超支和无效费用产生。

　　5. 成本费用审计与评估：定期进行内部审计，评估成本费用管理的效果和效率。

　　6. 员工职责与培训：明确各部门和个人在成本费用管理中的职责，并提供必要的培训。

　　内容概述：

　　成本费用管理制度涉及的方面广泛，主要包括：

　　1. 生产成本：原材料、直接人工、制造费用等生产过程中的支出。

　　2. 营销费用：广告宣传、销售佣金、市场调研等市场活动产生的费用。

　　3. 管理费用：员工薪酬、租金、折旧、行政办公等日常运营成本。

　　4. 研发费用：新产品或技术的研发投入，包括人力、材料和设备费用。

　　5. 财务费用：利息支出、汇率波动、融资成本等财务相关费用。

　　6. 非常规费用：一次性项目、突发事件处理、资产处置等特殊费用。

费用管理制度2

　　1、目的

　　为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

　　2、分类

　　事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

　　一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。对于一般性事故隐患，安全科应要求有关部门限期排除。

　　重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对于重大事故隐患，安全科应联系生产部做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促生产部进行限期彻底整改。

　　3、事故隐患的范围

　　危及安全生产的不安全因素或重大险情。

　　可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

　　停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。可能造成职业并职业中毒的劳动环境和作业条件。在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

　　丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。

　　可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

　　4、频次

　　班组每周对厂区进行隐患排查一次，安全科每月进行一次安全大检查。

　　5、整改措施对所排查的安全隐患，由安全科编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由部门负责人负责落实整改。

　　对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

　　在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的`相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

　　对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

　　事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为各部门主要负责人。

　　各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。

　　整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

　　整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全科组织检查验收。

　　对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

费用管理制度3

　　一、目的

　　为配合本公司业务需求，并合理支付员工因公务先行代垫费用。

　　二、适用范围

　　凡本公司员工因公务报销个人代垫费用，概依本管理办法之规定办理。

　　三、费用报销标准

　　1、工作误餐标准：员工晚上加班至20点以后，公司报销每人15元/天工作餐费。

　　2、车费：员工因公务市内外出办事或晚上加班至21点以后发生的出租车费。

　　3、手机话费标准：视职务需求，提出申请，并依公司另行颁布员工手机通讯费核销标准办理。

　　4、业务招待费标准(招待餐费、礼品费等)：各部门根据公司业务需要，安排外单位人员用餐、送礼或安排其它形式的招待活动而发生的费用。招待费应本着节约原则，发生招待费前应向权责主管请示批准所要采用的招待标准。

　　5、其它费用：非上述所列费用,经权责主管认定该费用确因公务发生者。

　　四、个人费用的报销办法

　　1、个人费用的报销办法采用：分级审批、预算限额控制。

　　2、分级审批、预算限额控制指：公司将根据各部门人数、工作性质下达各部门每月费用(招待费、差旅费、工作餐费、车费、手机费等)报销限额，各部门根据限额自行控制部门费用。各部门费用限额总计应在公司总预算范围内。只有当各部门报销的各种费用总额在规定限额内、并且符合本规定第三条中报销标准时财务部方可予以报销。

　　3、各部门有权限的主管在限额内批准费用，超过限额的费用须报送首席执行长和副总经理批准。“部门个人费用报销限额及权限表”由财务部管理使用，部门可到财务部查阅，公司会随着业务的变化而更新其中内容。各部门助理也应及时反映执行过程中出现的问题。

　　五、费用报销流程

　　1、单据准备：财务部对报销的原始发票有如下要求：

　　1)、工作餐报销时发票背面应写明用餐时间、地点、用餐人数、用餐人名。

　　2)、出租车费报销时票据背面应注明事由、到达地点。

　　3)、报销手机话费须写手机话费申请单。

　　4)、业务招待餐费报销时，发票背面应注明事由、参与人姓名、招待时间。

　　2、员工将发生的'费用分类整理，填写“费用报销明细表”。在“费用报销明细表”上分行填写不同的费用名称及相应的金额，粘贴好单据。

　　3、将报销单据及“费用报销明细表”交权责主管审核、批准;权责主管应根据个人费用的报销标准、要求认真审核每个人的费用，对超过标准的费用进行质询，无正当理由的超标费用不予批准报销。

　　4、财务部门负责审核原始单据的合法性、报销计算的准确性,如有疑问则退回部门重新审核。

　　5、权责主管审核费用的权限依照公司颁布之“各级主管核决权限规定”办理。

　　6、每月5日(含)以前,员工需将上月报销单据及“费用报销明细表”送交特定人员(如部门助理)汇总进行审批作业,通过审批之费用财务单位会通知员工领取款项。

费用管理制度4

　　1、目的

　　为加强本单位安全生产费用管理，建立安全生产投入长效机制，特制定管理、暂行办法。

　　2、使用范围

　　本办法适用于本单位的安全生产费用的提取和使用。

　　3、引用法规及相关文件

　　《安全生产法》、《职业病防治法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

　　4、术语

　　安全生产费用：是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

　　5、实施程序

　　5.1 安全生产费用管理按照“企业提取、安委监管、确保需要、规范使用”的原则进行。

　　5.2 安全管理机构根据安全生产费用的规定适用范围、安全生产情况、相关部门安全投入计划及年度安全生产费用提取预算额。

　　5.3 财务部按规定及计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。

　　5.4 安全生产费用的使用，应由项目部根据现场实际情况，填写安全生产费用月度审批表，安全管理机构审核，主管领导审批后方可执行。

　　5.5 安全生产费用的计提标准为工程造价，土建部分2%的标准提取使用、安装部分1.5%标准提取使用。

　　5.6 安全生产费用的使用范围：

　　1）现场作业人员劳动保护用品（安全带、安全帽、安全网、安全鞋、工作服等）；

　　2）安全设施及特种设备的检测检验支出；

　　3）临时用电工程设施；

　　4）消防设施、器材的购买、维修、更换；

　　5）应急救援器材、设备、药品、急救箱等；

　　6）安全生产宣传教育和培训、安全技能培训及进行应急救援 演练支出；

　　7）安全生产检查及评价费用支出；

　　8）危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；

　　9）施工现场安全防护所需设施、材料、机械、人工等费用支出；

　　10）安全技术措施费用；

　　11）安全生产适用的.新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

　　12）安全监控设施；

　　13）职业健康体检所发生的费用；

　　14）文明三区、标准化建设所需费用；

　　15）其他与安全生产直接相关的支出。

　　5.7 应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

　　本制度由安全生产管理机构负责解释。

费用管理制度5

　　1. 建立严格的审批流程：所有备品备件的采购需经过审批，确保需求的.真实性和紧迫性。

　　2. 定期盘点：每月进行库存盘点，对比实际消耗与预算，调整采购计划。

　　3. 引入绩效考核：将备品备件消耗费用纳入部门和个人的绩效考核，鼓励节约。

　　4. 数据分析：利用数据分析工具，挖掘消耗模式，为决策提供数据支持。

　　5. 培训与教育：定期对员工进行成本意识和设备维护知识的培训，提高全员参与度。

　　6. 合作与协商：与供应商建立长期合作关系，争取更优惠的价格和更好的服务。

　　7. 设立应急机制：为应对突发情况，设立一定的应急储备，同时确保不过度储备。

　　通过上述方案的实施，炼铁厂可以构建一个系统性的材料备品备件消耗费用考核管理制度，从而实现成本的有效控制，提高生产效率，推动企业的持续健康发展。

费用管理制度6

　　1总则

　　1.1为加强公司费用管理，控制不合理开支，规范员工报销行为，提高公司财务管理水平，提高公司经济效益，特制定本制度。

　　1.2本制度所指的费用报销管理包括：费用借支、费用报销、费用审批。

　　1.3本制度所指的费用报销包括在日常经营活动中所发生的差旅费用、住宿费、交通费、业务招待费、办公费用、低值易耗品购置费、广告费用、小区开发、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购置、材料物资采购、赠品物资采购以及其他与经营活动有关的费用等。

　　1.4管理原则

　　1.4.1先审批后支付原则：凡符合财务规定的`支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用一律不得支出。

　　1.4.2谁审批谁负责原则：审核人、批准人要对经办项目认真审核，按规批准并对此负责。

　　1.4.3即时结清原则：除有特殊理由并经总经理批准外，凡借用公款者，必须及时结清；前帐不清、后款不借。

　　1.4.4手续完整原则：票据要合格、手续须完整，否则财务不予受理。

　　2部门职责及审批权限管理

　　2.1费用报销部门职责

　　2.1.1财务部：负责制定有关费用报销流程及制度，并根据经批准的各部门费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销及付款。

　　2.1.2各部门：包括门店、各业务部门及各职能部门。负责对本部门的各项费用

费用管理制度7

　　第一条为了建立我矿安全生产设施长效投入机制，加强煤炭生产安全费用的提取和使用的管理，特制定本制度。

　　第二条本制度所称的安全费用，是指按原煤实际产量从成本中提取，专门用于矿上安全生产设施投入的资金。

　　第三条我矿安全费用提取标准为15元/吨。

　　第四条安全费用提取标准不得随意改动。

　　第五条安全费用必须是专户贮存、专款专用。

　　第六条安全费用的具体使用范围是：

　　1、矿井主要通风设施的更新改造支出。

　　2、完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统。

　　3、完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出。

　　4、完善和改造矿井防灭火支出。

　　5、完善和改造矿井防治水支出。

　　6、完善和改造矿井机电设备的.安全防护设施支出。

　　7、完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出。

　　8、完善和改造矿井运输系统的安全防护设备设施支出。

　　9、完善和改造矿井综合防尘系统支出。

　　10、隐患排查自查自改治理、举报、奖惩经费列支。

　　11、其他与煤矿安全生产直接相关的支出。

　　第七条提取的安全费用在缴纳所得税前列支。

　　第八条年度终了，煤矿将安全费用的提取和使用情况报上级单位备案，接受监督。

费用管理制度8

　　一、总经理及高层管理人员：省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

　　企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

　　本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

　　员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的`距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

　　因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。

费用管理制度9

　　1、管控目的

　　减少工伤事故的发生，严格控制工伤医疗费用支出的各个环节，避免浪费和管理漏洞造成的费用流失。

　　2、适用范围

　　公司职工产生的并且经劳动部门认定符合要求的工伤医疗费用

　　3、管控对象

　　3.1事故材料的准备、审核、上交

　　4、管控内容

　　4.1工伤事故上报及材料准备

　　4.1.1车间（部门）内职工发生工伤事故要及时上报，车间（部门）主要负责人（车间主任、部门负责人）立即应做好以下工作：

　　职工发生工伤，必须在通知生产安全部受伤情况的同时通知人力资源部（电话通知不得超过半小时，书面通知不得超过24小时），以便人力资源部及时通知劳动局工伤科；

　　在劳动局工伤科进行工伤认定调查工作时，负责协助提供见证人选，并对提供见证人选的真实性负责；

　　工伤员工需要转院时，负责事先到公司人力资源部领取转院申请表，办理工伤员工的转院手续审批工作，待转院手续审批完毕后，方可予以转院；

　　负责工伤员工前期工伤费用的借支工作，并负责提供所借支款项的具体费用发票、清单督促和收集工作；

　　工伤员工需要护理的，负责配备护理人员。

　　受伤害职工发生事故当天（或前一天）的考勤表及造发的最近月份的工资表；

　　4.1.2督促工伤职工或亲属及本车间（部门）应在十五日内准备好以下材料，进行初审后交到人力资源部：

　　职工个人的工伤认定申请书；

　　受伤害职工的身份证（原件及复印件）；

　　近期免冠一寸彩色照片一张；

　　全身免冠五寸彩色照片（受伤害部位暴露在外）；

　　医疗机构出具的受伤后诊断证明书、出诊病历、住院病历（若受伤较重，一月之内无法出院，可先不出住院病例；死亡的'出具火化单）；

　　职工个人驾驶机动车出事故的要提交驾驶证、行车证；

　　由于机动车事故引起的伤亡事故要提交公安交通管理部门的交通事故认定书；

　　4.1.3工伤治疗相关后续工作的办理

　　所属车间需做的工作

　　负责工伤员工停工留薪期间的工资造发工作；

　　负责协助工伤员工二次住院相关手续的办理；

　　工伤员工或家属需负责二次住院相关手续（住院、转院、借款、医院个人资料索要等）的办理；

　　4.1.4若因以上事宜未准备好造成工伤费用无法报销，其费用将根据以上分工则由本部门（车间）负责人或工伤者自己承担，将由财务部门直接在其工资中扣除。

　　4.2工伤治疗

　　4.2.1工伤住院

　　工伤发生后，为抢救伤员，根据情况紧急程度，由车间或生产安全部联系医院或安排公司车辆或私车将伤员送往医院。

　　受伤员工急需转院的（事故刚发生后）由公司办公室协调，办理转院、费用、陪护等工作。

　　工伤员工二次住院的借款手续、二次住院和转院手续由生产安全部协助办理，车辆、陪护人员、生活费用等由公司办公室和行政管理岗组部门协助解决。

　　住院期间用药应严格按工伤用药目录执行，严禁茫乱用药，否则产生的费用由工伤本人承担。

　　4.2.2治疗费用

　　只有轻伤（含）以上事故公司才给予费用借支。

费用管理制度10

　　第1条出差标准规定

　　（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。

　　（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的`招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

　　第2条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第3条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第4条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

费用管理制度11

　　为了调动项目加强施工管理，提高工程质量安全的积极性，实现管理目标要求，鼓励先进、鞭策落后，并方便实际管理中的.操作行为，现发布《安全生产资金投入及费用提取和使用管理制度》，并严格遵照执行。

　　一、经费管理机构

　　安全经费管理由分公司安全领导小组负责，日常事务由项目部和质量安全部负责。

　　安全经费管理条例施行“定期与不定期检查相结合、内业与外业相结合、对人与对项目相结合、外部经费与内部经费相结合，当场开据、定期评定、按月兑现”的原则。

　　二、经费使用方式方法

　　公司将采取日常不定期和定期对现场施工过程和内业资料进行检查。定期检查时间为每月下旬，由分公司领导带队，不定期检查原则上每周一次，分公司授权质量安全部具体组织实施。根据实际情况给与适当的奖励/处罚，作为经费资金。

　　三、经费实施办法

　　1. 安全经费对象

　　对象为各部门、管理人员、作业人员等。

　　2. 安全经费原则

　　（1）评定由项目部、质量安全部提供资料及评定经费的多少，具体应根据具体情况落实到责任人。

　　（2）安全经费情况结果，项目部在每月在生产会上进行通报，以公开公平原则。

　　（3）质量和安全处罚同一事项，按高标准进行一次处罚。

　　（4）情节严重的，多次整改不力的，可以加倍，加重处罚。

　　（5）安全经费兑现

　　① 奖金：奖励金由分公司拔项目部，在质量安全基金中列支；

　　② 罚金：由分公司财务统一管理。由分公司在当月验工计价拔款中。

费用管理制度12

　　职责分工:

　　集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。

　　差旅费借支和报销标准:

　　1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:

　　1.1交通费:往返行程之路费

　　1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准

　　1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准

　　2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。

　　差旅费用管理规定:

　　1、员工因公出差发生的.差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。

　　2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。

　　3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票,则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。

　　4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,如果不能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙食补助。

　　5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。

　　6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。

　　7、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。

　　8、省内出差如果当天来回,原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。

　　9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出15元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。

　　10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资。

费用管理制度13

　　费用流程管理制度是企业管理中不可或缺的一部分，它涉及到企业的资金运作、成本控制和效益提升。该制度主要包括以下几个方面：

　　1. 费用审批流程：明确费用产生的审批权限，规定不同额度的费用支出需要经过哪些级别的管理者批准。

　　2. 费用预算管理：制定年度或季度的费用预算，监控各部门的`预算执行情况。

　　3. 费用报销规定：设定费用报销的程序、时限和所需凭证，确保费用的真实性与合规性。

　　4. 成本核算方法：确定各项费用的计算方式，以便准确反映企业运营成本。

　　5. 内部审计机制：建立内部审计系统，定期检查费用流程的执行情况，防止财务风险。

　　内容概述：

　　费用流程管理制度涵盖的领域广泛，具体包括：

　　1. 销售费用：如市场推广、广告宣传、客户招待等。

　　2. 管理费用：如办公用品、租金、工资福利、差旅费等。

　　3. 生产成本：原材料采购、生产过程中的能源消耗、设备折旧等。

　　4. 研发费用：新产品开发、技术改进、专利申请等。

　　5. 财务费用：利息支出、汇率变动损失、银行手续费等。

费用管理制度14

　　第五医院费用管理制度旨在规范医院的财务管理，确保医疗服务的'高效运作，防止资源浪费，提高资金使用效益，同时保障患者权益，维护医院的经济稳定和健康发展。通过制定明确的费用标准、审批流程和监控机制，该制度将有助于提升医院的经济效益，降低运营风险。

　　内容概述：

　　1. 费用分类：包括医疗费用、行政费用、设备购置与维护费、人力资源成本、药品费用等，详细规定各类费用的构成和计算方式。

　　2. 预算管理：设定年度预算，根据业务需求和财务状况进行调整，并实施预算审批和执行监控。

　　3. 收支控制：设立严格的收支审批流程，对收入和支出进行实时记录和定期审计。

　　4. 费用报销：制定报销政策，明确报销标准、程序和审批权限，防止虚假报销和滥用资金。

　　5. 内部审计：定期进行财务内部审计，检查费用管理制度的执行情况，确保合规性。

　　6. 信息系统：利用信息技术，建立完善的财务管理系统，实现费用信息的透明化和自动化处理。

费用管理制度15

　　一、根据国家规定：必须保证安全经费的投入，按工程造价总量1%比例提取安全经费。

　　二、安全经费的使用，必须坚持专款专用的原则。

　　三、安全经费用于以下方面

　　1、安全宣传：购买安全书籍、订阅安全报刊杂志、订阅安全画册资料，大型项目现场安全警示牌、标语。

　　2、安全教育：项目自行举办的安全教育；项目举办的安全学习，召开的安全专题会议。

　　3、安全培训：单位派员参加上级安全部门举办的安全资格取证培训。

　　4、安全整改：一般性安全事故隐患整改。

　　5、安全奖励：奖励被评为项目部、指挥部、安全先进集体和安全先进个人；经过考核，实现了与项目负责人签订的安全目标责任书的责任人奖励。

　　6、安全设施：为保证安全而兴建的各种设施以及购买的各种设备工具。配备必要的'应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；

　　7、劳动保护用品：口罩、手套、衣服、靴、安全帽等。

　　8．重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

　　9．进行应急救援演练支出。

　　10．其他与安全生产直接相关的支出。

　　四、安全管理部建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。

　　五、项目经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

　　六、财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。

　　七、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制项目部安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况。

　　八、安全生产费用实行专户核算。项目部应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。

　　九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。

　　十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。

【费用管理制度】相关文章：

费用管理制度07-04

公司费用管理制度04-06

公司费用管理制度10-29

费用报销管理制度(精选)05-24

费用报销的管理制度04-13

费用报销管理制度05-24

公司报销费用管理制度10-03

费用管理制度（通用24篇）08-07

医保费用结算的管理制度07-08

公司费用报销管理制度03-19